Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds12,4-0,9-9,42,24,9
+/-Cat10,0-10,33,6-6,11,1
+/-Idx8,2-12,42,9-8,80,1
 
Kerngegevens
Koers
17/06/2024
 EUR 700,42
Rendement 1 Dag -0,29%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
14/06/2024
 EUR 6395,02
Grootte Fondsklasse (Mil)
14/06/2024
 EUR 5576,70
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
16/02/2024
  1,51%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report30/04/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %17/06/2024
YTD6,53
3 Jaar geannualiseerd-1,63
5 Jaar geannualiseerd2,88
10 Jaar geannualiseerd1,82
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Guillaume Rigeade
20/09/2023
Kristofer Barrett
08/04/2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
07/11/1989
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/05/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen44,118,9835,13
Obligaties101,0041,1359,87
Kas/geldmarkt54,9751,713,25
Overig1,750,001,75
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,14
Duration1,89
Top 5 regio's%
Verenigde Staten52,91
West Europa – Niet Euro13,80
West Europa – Euro11,63
Azië - Ontwikkeld10,66
Canada3,89
Top 5 sectoren%
Technologie28,47
Gezondheidszorg20,48
Financiële Dienstverlening13,44
Cyclische Consumptiegoederen11,18
Industrie8,12
Top 5 positiesSector%
2 Year Treasury Note Future Sept 2423,42
5 Year Treasury Note Future Sept 2417,78
3 Year Treasury Note Future Sept 247,78
Italy (Republic Of) 3.5%4,73
Euro Bobl Future Sept 243,23
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten