Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/12/2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds3,90,1-11,310,512,4
+/-Cat--4,4-4,4-2,010,0
+/-Idx-1,7-5,1-7,8-5,38,2
 
Kerngegevens
Koers
14/01/2021
 EUR 720,28
Rendement 1 Dag -0,02%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
13/01/2021
 EUR 11458,76
Grootte Fondsklasse (Mil)
13/01/2021
 EUR 10040,12
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
01/01/2021
  1,85%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAverage
FondshuisAverage
ProcesAverage
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %14/01/2021
YTD0,57
3 Jaar geannualiseerd2,73
5 Jaar geannualiseerd2,88
10 Jaar geannualiseerd3,18
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Oprichtingsdatum
07/11/1989
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  50% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/12/2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen52,6010,9641,65
Obligaties64,6912,3052,39
Kas/geldmarkt89,4287,911,51
Overig4,450,004,45
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd7,86
Duration3,93
Top 5 regio's%
Verenigde Staten52,38
Azië - Emerging17,60
West Europa – Euro13,93
Azië - Ontwikkeld4,60
Canada3,66
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen20,93
Technologie20,55
Gezondheidszorg16,58
Communicatiediensten13,42
Financiële Dienstverlening10,49
Top 5 positiesSector%
Spain (Kingdom Of) 0%2,78
Jd.Com Inc AdrCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,69
+Bc07h21 1194.15 3/8/212,63
Greece (Republic Of) 1.5%2,07
United States Treasury Notes 0.125%2,05
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies