Welkom bij Morningstar.be! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/12/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Fonds0,61,89,9-7,013,0
+/-Cat-1,9-1,35,5-0,10,5
+/-Idx-5,1-5,95,1-5,3-4,6
 
Kerngegevens
Koers
27/01/2020
 EUR 1979,46
Rendement 1 Dag -0,91%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN LU0070212591
Grootte Fonds (Mil)
24/01/2020
 EUR 2955,85
Grootte Fondsklasse (Mil)
24/01/2020
 EUR 488,77
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
01/01/2019
  1,65%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver and...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAbove Average
FondshuisAbove Average
ProcesAverage
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Het Sub-Fonds streeft ernaar op lange termijn vermogensgroei en beleggingsopbrengsten te genereren door wereldwijd hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven en in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstanties en, indien gepast, met behulp van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Ten minste 67% van het vermogen van het Sub- Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in aandeelbewijzen of schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door staten of staatsinstellingen wereldwijd. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in bedrijfsobligaties.
Returns
Rendementen %27/01/2020
YTD1,13
3 Jaar geannualiseerd5,05
5 Jaar geannualiseerd3,37
10 Jaar geannualiseerd5,54
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Katy Thorneycroft
13/02/2018
Gareth Witcomb
04/01/2010
Click here to see others
Oprichtingsdatum
18/07/1995
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR31/12/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen47,530,0247,51
Obligaties49,420,0049,42
Kas/geldmarkt3,470,473,00
Overig0,070,000,07
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,20
Duration3,10
Top 5 regio's%
Verenigde Staten58,55
West Europa – Euro10,06
Japan7,23
Azië - Ontwikkeld5,87
Azië - Emerging5,37
Top 5 sectoren%
Technologie18,07
Financiële Dienstverlening17,94
Gezondheidszorg13,43
Cyclische Consumptiegoederen11,70
Communicatiediensten10,37
Top 5 positiesSector%
United States Treasury Notes 1.62%5,30
United States Treasury Notes 2.38%4,27
United States Treasury Notes 2%3,99
United States Treasury Notes 2.5%3,43
JPM Emerging Mkts Opps X (acc) USD2,57
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming