JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Fonds10,47,9-17,98,02,1
+/-Cat8,0-1,5-4,9-0,3-0,5
+/-Idx6,2-3,6-5,6-3,0-0,9
 
Kerngegevens
Koers
17/05/2024
 EUR 2161,37
Rendement 1 Dag -0,22%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN LU0070212591
Grootte Fonds (Mil)
17/05/2024
 EUR 3464,09
Grootte Fondsklasse (Mil)
17/05/2024
 EUR 424,76
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
06/12/2023
  1,65%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report03/11/2023
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive despite recent years’ refinements. One cheap share class maintains its Morningstar...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Het Sub-Fonds streeft ernaar op lange termijn vermogensgroei en beleggingsopbrengsten te genereren door wereldwijd hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven en in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstanties en, indien gepast, met behulp van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Ten minste 67% van het vermogen van het Sub- Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in aandeelbewijzen of schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door staten of staatsinstellingen wereldwijd. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in bedrijfsobligaties.
Returns
Rendementen %17/05/2024
YTD4,54
3 Jaar geannualiseerd-0,94
5 Jaar geannualiseerd3,08
10 Jaar geannualiseerd3,55
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Katy Thorneycroft
13/02/2018
Gareth Witcomb
04/01/2010
Click here to see others
Oprichtingsdatum
18/07/1995
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR31/03/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen52,150,0552,10
Obligaties45,040,0544,99
Kas/geldmarkt3,781,082,69
Overig0,230,010,22
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,30
Duration3,78
Top 5 regio's%
Verenigde Staten62,46
West Europa – Euro9,07
Japan6,67
Azië - Ontwikkeld6,30
Azië - Emerging5,89
Top 5 sectoren%
Technologie24,91
Financiële Dienstverlening18,28
Cyclische Consumptiegoederen12,80
Gezondheidszorg11,02
Industrie9,76
Top 5 positiesSector%
JPM Global High Yield Bond X (ac... 5,05
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,49
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie1,72
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,62
Italy (Republic Of) 2.1%1,42
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten