Merit Capital Global Investment Fund MC Patrimoine V

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Merit Capital Global Investment Fund MC Patrimoine V
Fonds---4,33,8
+/-Cat---1,90,8
+/-Idx---0,10,4
 
Kerngegevens
Koers
14/04/2021
 EUR 112,17
Rendement 1 Dag -0,01%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN BE6308993169
Grootte Fonds (Mil)
14/04/2021
 EUR 69,87
Grootte Fondsklasse (Mil)
14/04/2021
 EUR 0,21
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
17/02/2021
  1,38%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Merit Capital Global Investment Fund MC Patrimoine V
The compartment follows a policy of risk diversification by means of a balanced composition of a portfolio consisting of bonds for at least half and money market instruments. Additionally, the compartment can be invested in other financial products in the capital and derivatives markets. The net assets of the Fund may be invested from 50% to 100% in money market instruments and bonds. The fund has a defensive investment profile with an investment of 35% and long-term directive shares and / or securities with embedded derivatives up to a maximum of 50%. This investment strategy is through direct investments, through ETFs, through trackers and in categories of ICB’s. At least 50% of the net assets of the fund must remain in euro-denominated assets.
Returns
Rendementen %14/04/2021
YTD5,20
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
21/10/2019
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Merit Capital Global Investment Fund MC Patrimoine V31/03/2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen49,160,0049,16
Obligaties44,790,0044,79
Kas/geldmarkt8,465,532,93
Overig3,130,013,12
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten42,15
West Europa – Euro20,16
West Europa – Niet Euro11,83
Azië - Emerging8,80
Verenigd Koninkrijk8,01
Top 5 sectoren%
Technologie20,51
Cyclische Consumptiegoederen20,13
Industrie16,30
Financiële Dienstverlening13,62
Grondstoffen11,56
Top 5 positiesSector%
iShares STOXX Europe 600 IG & Se... 2,02
SPDR® MSCI World Materials ETF U... 1,75
iShares MSCI India ETF USD Acc1,64
Pepsico Inc 2.15%1,53
Infineon Technologies AG 2.88%1,52
Merit Capital Global Investment Fund MC Patrimoine V
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies