Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class B CHF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class B CHF
Fonds5,329,1-16,116,53,4
+/-Cat0,81,2-2,42,92,0
+/-Idx--1,3-3,95,32,2
 
Kerngegevens
Koers
25/04/2024
 CHF 148,59
Rendement 1 Dag -1,23%
Morningstar Categorie™ Aandelen Zwitserland
ISIN LU1479929801
Grootte Fonds (Mil)
25/04/2024
 CHF 45,96
Grootte Fondsklasse (Mil)
25/04/2024
 CHF 12,42
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
12/04/2024
  1,27%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class B CHF
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the Swiss equity market than a benchmark made up of 65% of the Swiss Leader Index Total Return (SLIC) and 35% of the Swiss Leader Index (SLI) by investing mainly in Swiss shares, certificates of shares and equity-like transferable securities.
Returns
Rendementen %25/04/2024
YTD-1,11
3 Jaar geannualiseerd5,36
5 Jaar geannualiseerd8,31
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Marie Fonta
01/01/2019
Oprichtingsdatum
02/01/2017
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
65% SLIC Swiss Leaders TR CHF ,  35% SIX SLI Swiss Leaders TR CHFMorningstar Switzerland TME NR CHF
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class B CHF31/05/2023
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Niet Euro100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg27,00
Industrie19,73
Financiële Dienstverlening19,01
Defensieve Consumptiegoederen10,56
Grondstoffen9,83
Top 5 positiesSector%
Novartis AG Registered SharesGezondheidszorgGezondheidszorg8,39
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg7,62
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,61
Compagnie Financiere Richemont S... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,36
Holcim LtdGrondstoffenGrondstoffen4,28
Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class B CHF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten