DNCA Invest Beyond Semperosa N

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DNCA Invest Beyond Semperosa N
Fonds11,220,6-18,416,84,4
+/-Cat2,7-3,92,10,7-0,7
+/-Idx---0,6-3,0
 
Kerngegevens
Koers
16/05/2024
 EUR 176,98
Rendement 1 Dag -0,42%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Groei
ISIN LU1907595471
Grootte Fonds (Mil)
16/05/2024
 EUR 507,77
Grootte Fondsklasse (Mil)
16/05/2024
 EUR 24,14
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
03/07/2023
  1,14%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: DNCA Invest Beyond Semperosa N
The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund’s philosophy is particularly to focus on companies that have a strong social and/or environmental impact. This impact is evaluated through their exposure (in terms of turnover, R&D expenses or capex) via the proprietary model of the Management Company. The impacts are based on five long-term transitions: economic transition, life style transition, medical transition, demographic transition and energy transition.
Returns
Rendementen %16/05/2024
YTD8,40
3 Jaar geannualiseerd6,05
5 Jaar geannualiseerd8,82
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Matthieu Belondrade
28/07/2022
Léa Dunand-Châtellet
17/12/2018
Click here to see others
Oprichtingsdatum
17/12/2018
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
EURO STOXX NR EURMorningstar DM Europe Grt TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  DNCA Invest Beyond Semperosa N30/04/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,400,0493,36
Obligaties1,090,700,39
Kas/geldmarkt6,360,146,22
Overig0,030,000,03
Top 5 regio's%
West Europa – Euro72,26
West Europa – Niet Euro18,57
Verenigd Koninkrijk9,07
Verenigde Staten0,06
Japan0,02
Top 5 sectoren%
Industrie25,01
Gezondheidszorg23,75
Cyclische Consumptiegoederen13,36
Technologie10,95
Nutsbedrijven10,85
Top 5 positiesSector%
ASML Holding NVTechnologieTechnologie6,06
Novo Nordisk A/S Class BGezondheidszorgGezondheidszorg5,30
Iberdrola SANutsbedrijvenNutsbedrijven4,97
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg4,15
Dassault Systemes SETechnologieTechnologie3,74
DNCA Invest Beyond Semperosa N

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten