Kerngegevens |
Koers 16/05/2024 | | EUR 11,46 |
Rendement 1 Dag | | -0,05%
|
Morningstar Categorie™ | | Mixfondsen EUR Defensief |
ISIN | | - |
Grootte Fonds (Mil) 16/05/2024 | | EUR 0,58 |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16/05/2024 | | EUR 0,58 |
Management Fee | | - |
Gesloten voor nieuwe beleggers | | nee |
Beleggingsdoelstelling: ERGO DNCA Invest Eurose (iSave Free Invest - Budget) |
Het compartiment belegt in aandelen of gelijkwaardige financiële instrumenten, schuldpapier of geldmarktinstrumenten van Europese emittenten met de volgende beperkingen: Aandelen of gelijkwaardige financiële instrumenten (CFD of DPS): van 0% tot 35% van de nettoactiva; schuldpapier: van 0% tot 100% van de nettoactiva. In een moeilijke markt kan het compartiment tot 100% van zijn nettoactiva beleggen in geldmarktinstrumenten. |
Returns |
|
Rendementen % | 16/05/2024 | YTD | 2,33 | 3 Jaar geannualiseerd | 2,43 | 5 Jaar geannualiseerd | 1,92 | 10 Jaar geannualiseerd | - |
|
Management |
|
Naam manager Aanvangsdatum |
Not Disclosed 20/06/2016 |
Oprichtingsdatum 20/06/2016 |
Benchmark |
|
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Geen Benchmark | Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
Target Market |
Role In Portfolio | Standalone / Core | Niet specifiek | Component | Niet specifiek | Overig | Niet specifiek |
Primary Objective | Behoud | Niet specifiek | Groei | Niet specifiek | Inkomen | Niet specifiek | Hedging | Niet specifiek | Overig | Niet specifiek |
|
Waar belegt het fonds in?
ERGO DNCA Invest Eurose (iSave Free Invest - Budget) | 31/03/2024 |
|
Morningstar Style Box® | Stijl aandelen | |
Morningstar Style Box® | Stijl vastrentend | |
|
|
Assetverdeling | |
| % Long | % Short | % Netto Positie | Aandelen | 26,90 | 5,96 | 20,94 | Obligaties | 67,08 | 0,13 | 66,94 | Kas/geldmarkt | 12,18 | 3,80 | 8,38 | Overig | 3,79 | 0,05 | 3,73 | |
Vastrentend Portefeuillestatistieken | Effectieve Looptijd | - | Duration | - |
|
|
Top 5 regio's | % | West Europa – Euro | 93,43 | West Europa – Niet Euro | 6,14 | Verenigde Staten | 0,20 | Verenigd Koninkrijk | 0,16 | Emerging Europa | 0,08 |
Top 5 sectoren | % | | Industrie | 26,29 | | Financiële Dienstverlening | 21,29 | | Energie | 13,60 | | Communicatiediensten | 10,74 | | Technologie | 8,41 |
|
|
|
Overzicht Kosten Tak23 Contracten
Overlijdensverz. verplicht?
nee