DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/09/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fonds-4,37,0-3,28,62,8
+/-Cat-5,03,27,11,8-1,8
+/-Idx-7,54,810,11,1-1,8
 
Kerngegevens
Koers
10/10/2024
 EUR 179,17
Rendement 1 Dag 0,05%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
ISIN LU0284394235
Grootte Fonds (Mil)
10/10/2024
 EUR 2544,73
Grootte Fondsklasse (Mil)
10/10/2024
 EUR 1149,57
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
05/08/2024
  1,59%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report31/08/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

DNCA Invest Eurose has entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought about a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
The Sub-Fund seeks to outperform the 20% EUROSTOXX 50 (Bloomberg ticker: SX5T Index) + 80% FTSE MTS Global (Bloomberg ticker: EMTXGRT Index) composite index, calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Returns
Rendementen %10/10/2024
YTD2,95
3 Jaar geannualiseerd2,79
5 Jaar geannualiseerd2,59
10 Jaar geannualiseerd2,45
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jean-Charles Mériaux
01/10/2002
Damien Lanternier
01/10/2017
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28/09/2007
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/08/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen25,923,5422,38
Obligaties66,482,8663,63
Kas/geldmarkt13,583,3810,20
Overig3,860,073,79
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro94,80
West Europa – Niet Euro4,72
Verenigde Staten0,20
Verenigd Koninkrijk0,19
Emerging Europa0,09
Top 5 sectoren%
Industrie24,52
Financiële Dienstverlening20,55
Energie13,36
Communicatiediensten10,01
Gezondheidszorg9,34
Top 5 positiesSector%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR4,17
TotalEnergies SEEnergieEnergie3,22
Spain (Kingdom of) 0.65%2,06
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg2,04
BNP Paribas Act. Cat.AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,93
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten