Welkom bij Morningstar.be! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR

Beleggingsstijl30/11/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 30465-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot34,14
Groot36,48
Midden21,23
Klein7,62
Micro0,52
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,491,01
Koers/Boekwaarde1,040,74
Koers/Omzet0,730,73
Koers/Cash Flow4,060,72
Dividendrendement Factor3,140,93
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,561,28
Historische Winstgroei8,081,94
Omzetgroei-0,55-0,17
Cash Flow Groei13,673,36
Boekwaardegroei-3,39-1,08
 
Assetverdeling30/11/2019
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen90,740,0090,74
Obligaties1,180,001,18
Kas/geldmarkt11,152,748,41
Overig0,010,34-0,33
Regioverdeling30/11/2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten54,721,33
Canada6,782,35
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,330,14
West Europa – Euro25,751,47
West Europa – Niet Euro3,260,64
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan2,960,26
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld2,540,40
Azië - Emerging2,650,60
 
Sectorverdeling30/11/2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,711,27
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,211,14
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening28,081,53
GezondheidszorgGezondheidszorg20,841,24
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,370,57
EnergieEnergie18,992,74
IndustrieIndustrie6,300,61
TechnologieTechnologie5,500,48
 
Top 10 Posities30/11/2019
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities46
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities32,14
NaamSectorLand% van het vermogen
CVS Health Corp206Verenigde Staten4,47
Gilead Sciences Inc206Verenigde Staten3,44
American International Group Inc103Verenigde Staten3,37
Bank of America Corp103Verenigde Staten3,20
MetLife Inc103Verenigde Staten3,19
Bombardier Inc310Canada3,01
EdR Credit Very Short Term CFrankrijk2,96
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206Zwitserland2,96
Citigroup Inc103Verenigde Staten2,80
Eni SpA309Italië2,74
 
 
Advertentie
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming