Welkom bij Morningstar.be! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/09/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR
Fonds--0,3-9,411,4
+/-Cat---6,4-0,1-4,1
+/-Idx---3,6-3,1-6,1
 
Kerngegevens
Koers
17/10/2019
 EUR 146,43
Rendement 1 Dag -0,27%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
ISIN LU1336296451
Grootte Fonds (Mil)
17/10/2019
 EUR 84,59
Grootte Fondsklasse (Mil)
17/10/2019
 EUR 0,29
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
04/02/2019
  2,27%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR
The objective of the Sub-Fund is to grow its net assets by selecting stocks that are listed primarily on the international equity markets, and to outperform the MSCI World index, over the recommended investment period.
Returns
Rendementen %17/10/2019
YTD9,98
3 Jaar geannualiseerd4,00
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,62
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christophe Foliot
09/07/2015
Valérie Guelfi
12/05/2017
Oprichtingsdatum
19/02/2016
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMSCI ACWI Value NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
Inkomenja
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR31/08/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen92,800,0092,80
Obligaties1,300,001,30
Kas/geldmarkt5,890,005,89
Overig0,020,000,02
Top 5 regio's%
Verenigde Staten55,52
West Europa – Euro26,08
Canada5,80
Japan4,93
Verenigd Koninkrijk2,29
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening26,02
Gezondheidszorg21,70
Energie19,55
Cyclische Consumptiegoederen8,56
Industrie7,20
Top 5 positiesSector%
Gilead Sciences IncGezondheidszorgGezondheidszorg3,87
CVS Health CorpGezondheidszorgGezondheidszorg3,66
American International Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,65
MetLife IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,35
Citigroup IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,06
Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)