DPAM L - Global Target Income B

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/11/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DPAM L - Global Target Income B
Fonds-3,15,3-11,97,44,8
+/-Cat-4,61,5-0,91,1-1,3
+/-Idx-6,82,81,10,3-1,3
 
Kerngegevens
Koers
29/11/2024
 EUR 122,01
Rendement 1 Dag 0,21%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
ISIN LU1091780129
Grootte Fonds (Mil)
28/11/2024
 EUR 13,99
Grootte Fondsklasse (Mil)
28/11/2024
 EUR 1,60
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
30/07/2024
  1,32%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: DPAM L - Global Target Income B
Het compartiment streeft ernaar zijn beleggers, na afloop van een actief beheer van een portefeuille dat vooral gericht is op instrumenten die een hoog rendement bieden, een driemaandelijks dividend uit te keren dat wordt bepaald op basis van een jaarlijks minimumpercentage van 3% van de eerste NIW van elk kalenderjaar. In het geval van kapitalisatieaandelen worden de hieraan toegerekende opbrengsten niet uitgekeerd maar herbelegd. Het fonds belegt direct of indirect en zonder enige sectorspecifieke of geografische beperking in icb's die beleggen in (i) aandelen of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal en (ii) hoogrentende obligaties of andere schuldinstrumenten (zoals, zonder dat deze opsomming volledig is, eeuwigdurende obligaties, achtergestelde obligaties, converteerbare obligaties, nulcouponobligaties en gestructureerde producten zoals Asset Backed Securities of Mortgage Backed Securities, d.w.z. door hypotheken of andere activa gedekte effecten).
Returns
Rendementen %29/11/2024
YTD4,80
3 Jaar geannualiseerd0,18
5 Jaar geannualiseerd0,41
10 Jaar geannualiseerd2,01
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Joeri Willems
01/01/2016
Siebe Godts
16/05/2022
Oprichtingsdatum
28/11/2014
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  DPAM L - Global Target Income B30/06/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen25,360,0025,36
Obligaties127,7831,0396,75
Kas/geldmarkt27,7650,40-22,64
Overig0,520,000,52
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten53,47
West Europa – Euro32,46
Verenigd Koninkrijk7,26
West Europa – Niet Euro5,99
Azië - Ontwikkeld0,39
Top 5 sectoren%
Technologie20,66
Vastgoed18,18
Financiële Dienstverlening13,57
Gezondheidszorg13,40
Industrie7,76
Top 5 positiesSector%
10 Year Treasury Note Future Sep... 27,01
Euro Bobl Future Sept 2420,07
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T P19,08
DPAM L Bonds Government Global P18,89
DPAM L Bonds Government Sust P E... 18,44
DPAM L - Global Target Income B

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten