Welkom bij Morningstar.be! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Aphilion Q² SICAV - Balance A

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/10/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Aphilion Q² SICAV - Balance A
Fonds1,4-3,1-1,0-4,8-4,3
+/-Cat-0,7-5,3-6,13,8-13,7
+/-Idx-4,2-10,8-5,8-3,1-19,7
 
Kerngegevens
Koers
20/11/2019
 EUR 91,16
Rendement 1 Dag -0,16%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN BE6270159799
Grootte Fonds (Mil)
20/11/2019
 EUR 4,07
Grootte Fondsklasse (Mil)
20/11/2019
 EUR 2,51
Aankoopkosten (Max) 2,50%
Lopende Kosten Factor
05/07/2019
  1,76%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Aphilion Q² SICAV - Balance A
The assets of the sub fund Aphilion Q2 - Balance are mainly invested in shares or comparable securities of countries belonging to the OECD, principally Western Europe, the USA and Japan. The sub fund aims to be more than 95% invested in the equity markets but always holds a small percentage of liquidities to allow for flexible portfolio management.
Returns
Rendementen %20/11/2019
YTD-4,91
3 Jaar geannualiseerd-3,46
5 Jaar geannualiseerd-2,16
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jan Holvoet
24/09/2014
Nico Goethals
24/09/2014
Oprichtingsdatum
24/09/2014
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
Hedgingja
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Aphilion Q² SICAV - Balance A30/09/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,370,0199,36
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt7,075,002,06
Overig0,091,51-1,43
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten41,34
West Europa – Euro30,85
Japan9,45
Verenigd Koninkrijk9,24
West Europa – Niet Euro8,26
Top 5 sectoren%
Industrie17,48
Cyclische Consumptiegoederen15,78
Technologie14,45
Gezondheidszorg14,02
Defensieve Consumptiegoederen13,71
Top 5 positiesSector%
Procter & Gamble CoDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,10
Ecolab IncGrondstoffenGrondstoffen1,93
Walmart IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,81
Colgate-Palmolive CoDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,80
Church & Dwight Co IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,71
Aphilion Q² SICAV - Balance A
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming