Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF
Fonds13,0-13,97,4-1,7-0,5
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
08/05/2025
 CHF 10,91
Rendement 1 Dag -0,21%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen Overig
ISIN LU0955867915
Grootte Fonds (Mil)
28/04/2025
 USD 656,32
Grootte Fondsklasse (Mil)
08/05/2025
 CHF 1,29
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
15/11/2024
  1,64%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF
- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn en inkomsten te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk posities op te bouwen in aandelen van bedrijven, schuldinstrumenten en grondstoffen over de hele wereld. - Het Fonds zal posities opbouwen via financiële derivaten (complexe instrumenten) en zijn totale blootstelling kan tot 3 maal de waarde van het Fonds bedragen. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.
Returns
Rendementen %08/05/2025
YTD-0,76
3 Jaar geannualiseerd-0,75
5 Jaar geannualiseerd3,30
10 Jaar geannualiseerd1,09
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Scott Wolle
01/09/2009
Chris Devine
28/02/2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
18/09/2013
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen30,100,0030,10
Obligaties101,790,00101,79
Kas/geldmarkt63,0099,44-36,44
Overig5,090,544,55
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten45,09
Azië - Emerging29,02
Azië - Ontwikkeld14,27
Latijns Amerika4,21
Midden-Oosten3,84
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening21,22
Technologie19,40
Cyclische Consumptiegoederen11,81
Industrie10,27
Gezondheidszorg9,20
Top 5 positiesSector%
Germany (Federal Republic Of) 0%14,44
10 Year Australian Treasury Bond... 13,27
10 Year Government of Canada Bon... 12,49
10 Year Japanese Government Bond... 9,27
Long Gilt Future Jun 26 258,90
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten