BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/06/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR
Fonds6,1-3,2-16,06,4-0,1
+/-Cat4,2-1,6-3,30,20,2
+/-Idx1,9-0,21,3-0,41,3
 
Kerngegevens
Koers
19/07/2024
 EUR 164,83
Rendement 1 Dag -0,25%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
ISIN LU0549543014
Grootte Fonds (Mil)
19/07/2024
 EUR 2629,74
Grootte Fondsklasse (Mil)
01/12/2014
 EUR 81,35
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
29/02/2024
  0,95%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Returns
Rendementen %19/07/2024
YTD1,03
3 Jaar geannualiseerd-3,81
5 Jaar geannualiseerd-1,26
10 Jaar geannualiseerd1,50
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kaspar Hense
01/12/2016
Mark Dowding
02/11/2010
Click here to see others
Oprichtingsdatum
21/11/2011
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR30/06/2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,90
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties148,1159,9288,19
Kas/geldmarkt25,5614,4111,15
Overig0,670,000,67

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten