BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/12/2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR
Fonds3,8-1,08,96,1-3,2
+/-Cat3,00,74,54,2-1,6
+/-Idx3,1-1,42,92,0-0,3
 
Kerngegevens
Koers
20/01/2022
 EUR 181,91
Rendement 1 Dag 0,17%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
ISIN LU0549543014
Grootte Fonds (Mil)
20/01/2022
 EUR 3109,60
Grootte Fondsklasse (Mil)
01/12/2014
 EUR 81,35
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
01/10/2021
  0,95%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Returns
Rendementen %20/01/2022
YTD-0,30
3 Jaar geannualiseerd3,50
5 Jaar geannualiseerd2,88
10 Jaar geannualiseerd5,69
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kaspar Hense
31/12/2016
Mark Dowding
02/11/2010
Oprichtingsdatum
21/11/2011
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR31/12/2021
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd11,41
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties91,731,4990,24
Kas/geldmarkt18,5313,105,43
Overig4,330,004,33

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings