PTAM Global Allocation R

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/11/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
PTAM Global Allocation R
Fonds15,519,1-21,017,812,8
+/-Cat13,39,4-8,99,53,3
+/-Idx11,27,6-8,86,80,8
 
Kerngegevens
Koers
02/12/2024
 EUR 240,61
Rendement 1 Dag 0,43%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN DE000A1JCWX9
Grootte Fonds (Mil)
02/12/2024
 EUR 285,98
Grootte Fondsklasse (Mil)
02/12/2024
 EUR 225,28
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
24/01/2024
  1,80%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: PTAM Global Allocation R
N/A
Returns
Rendementen %02/12/2024
YTD13,26
3 Jaar geannualiseerd2,27
5 Jaar geannualiseerd8,09
10 Jaar geannualiseerd6,61
Dividendrendement -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Stefan Duchateau
06/10/2011
Oprichtingsdatum
06/10/2011
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  PTAM Global Allocation R30/09/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen71,420,0071,42
Obligaties23,400,0023,40
Kas/geldmarkt5,960,795,17
Overig0,010,000,01
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten63,37
West Europa – Niet Euro15,88
West Europa – Euro13,33
Verenigd Koninkrijk2,84
Azië - Emerging2,12
Top 5 sectoren%
Technologie37,21
Industrie13,99
Gezondheidszorg13,26
Financiële Dienstverlening12,78
Cyclische Consumptiegoederen9,67
Top 5 positiesSector%
Spain (Kingdom of)4,60
United States Treasury Notes3,56
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,31
Novo Nordisk AS Class BGezondheidszorgGezondheidszorg2,93
Italy (Republic Of)2,89
PTAM Global Allocation R
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten