PTAM Global Allocation R

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
PTAM Global Allocation R
Fonds19,1-21,017,812,3-7,3
+/-Cat9,4-8,99,53,3-4,6
+/-Idx7,6-8,86,81,1-5,0
 
Kerngegevens
Koers
08/05/2025
 EUR 224,25
Rendement 1 Dag 0,06%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN DE000A1JCWX9
Grootte Fonds (Mil)
08/05/2025
 EUR 282,29
Grootte Fondsklasse (Mil)
08/05/2025
 EUR 210,57
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
01/04/2025
  1,80%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: PTAM Global Allocation R
N/A
Returns
Rendementen %08/05/2025
YTD-5,99
3 Jaar geannualiseerd4,96
5 Jaar geannualiseerd6,25
10 Jaar geannualiseerd4,81
Dividendrendement -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Stefan Duchateau
06/10/2011
Oprichtingsdatum
06/10/2011
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  PTAM Global Allocation R31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen70,480,0070,48
Obligaties19,470,0019,47
Kas/geldmarkt10,620,5810,04
Overig0,020,000,02
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten65,80
West Europa – Niet Euro12,87
West Europa – Euro11,86
Verenigd Koninkrijk3,33
Azië - Emerging2,35
Top 5 sectoren%
Technologie33,02
Financiële Dienstverlening18,63
Gezondheidszorg12,10
Industrie11,62
Cyclische Consumptiegoederen8,82
Top 5 positiesSector%
Spain (Kingdom of)4,51
United States Treasury Notes3,37
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,04
Italy (Republic Of)2,97
Italy (Republic Of)2,28
PTAM Global Allocation R
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten