PTAM Global Allocation R

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
PTAM Global Allocation R
Fonds15,519,1-21,017,84,5
+/-Cat13,39,4-8,99,51,4
+/-Idx11,27,6-8,86,81,5
 
Kerngegevens
Koers
16/05/2024
 EUR 228,17
Rendement 1 Dag -0,24%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN DE000A1JCWX9
Grootte Fonds (Mil)
16/05/2024
 EUR 238,51
Grootte Fondsklasse (Mil)
16/05/2024
 EUR 201,78
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
24/01/2024
  1,80%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: PTAM Global Allocation R
N/A
Returns
Rendementen %16/05/2024
YTD7,40
3 Jaar geannualiseerd4,26
5 Jaar geannualiseerd8,39
10 Jaar geannualiseerd6,85
Dividendrendement -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Stefan Duchateau
06/10/2011
Oprichtingsdatum
06/10/2011
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  PTAM Global Allocation R31/03/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen79,730,0079,73
Obligaties19,430,0019,43
Kas/geldmarkt1,750,920,83
Overig0,010,000,01
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten63,17
West Europa – Niet Euro16,79
West Europa – Euro15,32
Verenigd Koninkrijk2,27
Azië - Emerging1,34
Top 5 sectoren%
Technologie38,17
Industrie14,95
Gezondheidszorg14,91
Financiële Dienstverlening11,19
Cyclische Consumptiegoederen10,54
Top 5 positiesSector%
Novo Nordisk A/S Class BGezondheidszorgGezondheidszorg3,89
Italy (Republic Of)3,07
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie2,91
Apple IncTechnologieTechnologie2,71
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,57
PTAM Global Allocation R
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten