Universal Invest Medium B Inc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/01/2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Universal Invest Medium B Inc
Fonds-8,214,25,39,8-2,7
+/-Cat-1,41,62,90,4-
+/-Idx--1,1-1,7-
 
Kerngegevens
Koers
11/02/2022
 EUR 184,84
Rendement 1 Dag -0,59%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN LU0524309688
Grootte Fonds (Mil)
-
 -
Grootte Fondsklasse (Mil)
11/02/2022
 EUR 0,97
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
03/01/2023
  -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Universal Invest Medium B Inc
Doelstelling van dit compartiment is het behoud van het kapitaal op lange termijn. Investeringen gebeuren in aandelen, gewone en converteerbare obligaties en in monetaire instrumenten. De statuten beperken het aandelenpakket tot maximum 50% waardoor dit compartiment een eerder dynamisch karakter heeft. De fondsbeheerder kan het gewicht in aandelen gevoelig verminderen indien hij het opportuun acht. Risicofactor : neutraal
Returns
Rendementen %11/02/2022
YTD-4,57
3 Jaar geannualiseerd6,41
5 Jaar geannualiseerd3,46
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,58
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
02/03/1994
Oprichtingsdatum
28/06/2013
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Universal Invest Medium B Inc30/04/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen45,190,0945,09
Obligaties48,780,0048,78
Kas/geldmarkt2,410,022,39
Overig3,740,003,74
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten61,13
West Europa – Euro17,06
West Europa – Niet Euro7,83
Verenigd Koninkrijk6,08
Japan3,92
Top 5 sectoren%
Technologie24,19
Gezondheidszorg15,10
Financiële Dienstverlening14,37
Cyclische Consumptiegoederen10,26
Industrie8,73
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie1,90
Apple IncTechnologieTechnologie1,63
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie1,50
Alphabet Inc Class CCommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,12
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen0,99
Universal Invest Medium B Inc

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten