Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/08/2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
Fonds9,97,6-8,910,9-1,6
+/-Cat7,72,5-0,3-1,41,0
+/-Idx2,22,8-7,2-6,8-1,9
 
Kerngegevens
Koers
21/09/2020
 EUR 16,93
Rendement 1 Dag -0,99%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN LU0432616737
Grootte Fonds (Mil)
31/07/2020
 USD 2610,09
Grootte Fondsklasse (Mil)
21/09/2020
 EUR 458,68
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
09/09/2020
  1,63%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

A long-tenured management team and a sensible process that includes proven tactical-allocation decisions make Invesco Balanced-Risk Allocation a strong option in the risk parity space. It earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze for its clean...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAbove Average
FondshuisAverage
ProcesAbove Average
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn en inkomsten te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk posities op te bouwen in aandelen van bedrijven, schuldinstrumenten en grondstoffen over de hele wereld. - Het Fonds zal posities opbouwen via financiële derivaten (complexe instrumenten) en zijn totale blootstelling kan tot 3 maal de waarde van het Fonds bedragen. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.
Returns
Rendementen %21/09/2020
YTD-2,25
3 Jaar geannualiseerd0,80
5 Jaar geannualiseerd2,99
10 Jaar geannualiseerd3,93
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Scott Wolle
01/09/2009
Oprichtingsdatum
01/09/2009
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
60% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% JPM GBI Global European TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR31/05/2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen34,620,0034,62
Obligaties89,570,0089,57
Kas/geldmarkt132,67160,22-27,55
Overig3,940,583,35
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Australian 10 Year Treasury Bond... 33,84
US Treasury Bond Future Sept 2012,17
Canada 10yr Bond Future Sep 21 2012,01
Austria (Republic of) 3.9%10,94
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 8,88
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies