Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/09/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
Fonds6,28,6-17,43,16,7
+/-Cat4,0-1,1-5,3-5,2-0,7
+/-Idx1,9-2,9-5,1-7,9-2,5
 
Kerngegevens
Koers
11/10/2024
 EUR 17,90
Rendement 1 Dag 0,34%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN LU0432616737
Grootte Fonds (Mil)
30/09/2024
 USD 920,09
Grootte Fondsklasse (Mil)
11/10/2024
 EUR 235,76
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
23/04/2024
  1,65%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report11/12/2023
Matias Möttölä, Director
Morningstar, Inc

A thoughtful research process, run by industry veterans, has ensured that the investment approach of Invesco Balanced-Risk has been fortified over time. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while other...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn en inkomsten te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk posities op te bouwen in aandelen van bedrijven, schuldinstrumenten en grondstoffen over de hele wereld. - Het Fonds zal posities opbouwen via financiële derivaten (complexe instrumenten) en zijn totale blootstelling kan tot 3 maal de waarde van het Fonds bedragen. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.
Returns
Rendementen %11/10/2024
YTD5,29
3 Jaar geannualiseerd-2,85
5 Jaar geannualiseerd1,20
10 Jaar geannualiseerd1,87
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Mark Ahnrud
28/02/2022
Scott Wolle
01/09/2009
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01/09/2009
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR31/08/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen25,340,0025,34
Obligaties100,040,00100,04
Kas/geldmarkt94,31124,48-30,17
Overig5,690,894,80
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten44,02
Azië - Emerging27,28
Azië - Ontwikkeld17,11
Latijns Amerika4,36
Midden-Oosten3,76
Top 5 sectoren%
Technologie20,21
Financiële Dienstverlening19,82
Cyclische Consumptiegoederen10,81
Industrie10,62
Gezondheidszorg9,87
Top 5 positiesSector%
10 Year Australian Treasury Bond... 13,87
Long Gilt Future Dec 2412,96
10 Year Government of Canada Bon... 12,71
Euro Bund Future Sept 2412,29
10 Year Japanese Government Bond... 9,38
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten