Ethna-AKTIV T

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/08/2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ethna-AKTIV T
Fonds-4,76,0-7,310,4-1,4
+/-Cat-6,63,9-2,32,90,0
+/-Idx-10,23,3-6,7-1,3-2,5
 
Kerngegevens
Koers
25/09/2020
 EUR 134,42
Rendement 1 Dag -0,18%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
ISIN LU0431139764
Grootte Fonds (Mil)
25/09/2020
 EUR 2711,44
Grootte Fondsklasse (Mil)
25/09/2020
 EUR 804,12
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
19/02/2020
  1,87%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Ethna-AKTIV T
Met als doelstellingen kapitaal behouden en waarde op lange termijn creëren, richt Ethna-AKTIV zich op beleggers voor wie de stabiliteit, waardebehoud en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk zijn, maar die ook een redelijke waardestijging willen realiseren. Dit bereikt het Portfolio Management door een actief beheer dat zowel rekening houdt met de huidige marktsituatie als met toekomstige ontwikkelingen. Als gevolg daarvan is de samenstelling van Ethna-AKTIV gebaseerd op een flexibele en evenwichtige beleggingsstrategie. Dat voorkomt onnodige risico’s en garandeert een geringe volatiliteit. Volgens het principe van risicospreiding investeren de Portfolio Managers in liquide middelen, obligaties en tot maximaal 49% in aandelen.
Returns
Rendementen %25/09/2020
YTD-3,72
3 Jaar geannualiseerd0,30
5 Jaar geannualiseerd0,10
10 Jaar geannualiseerd2,13
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luca Pesarini
15/02/2002
Arnoldo Valsangiacomo
15/02/2002
Click here to see others
Oprichtingsdatum
17/07/2009
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Ethna-AKTIV T31/07/2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen23,490,0023,49
Obligaties47,610,0047,61
Kas/geldmarkt60,7850,2510,52
Overig18,380,0018,38
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,75
Duration3,63
Top 5 regio's%
Verenigde Staten65,83
West Europa – Euro20,70
Verenigd Koninkrijk6,74
West Europa – Niet Euro6,74
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Technologie36,45
Defensieve Consumptiegoederen16,14
Financiële Dienstverlening14,68
Gezondheidszorg8,32
Energie6,85
Top 5 positiesSector%
WisdomTree Physical Gold4,98
Xetra-Gold4,85
Jab Consumer Fund Sca Sicar - Gl... 3,59
Aktienderivate3,04
Jab Consumer Fund Sca Sicar Clas... 2,94
Ethna-AKTIV T

Related

Het rendement van dit beleggingsfonds is berekend met gegevens van vóór de startdatum van het fonds. Het is gebaseerd op een gesimuleerde/verlengde track record volgens Morningstars Extended Performance-methodologie. Klik hier al u meer wilt weten over track record extension.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies