DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/08/2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR
Fonds2,63,0-12,112,60,9
+/-Cat0,5-3,8-2,30,25,9
+/-Idx-0,8-2,8-7,2-3,6-
 
Kerngegevens
Koers
24/09/2020
 EUR 148,71
Rendement 1 Dag -0,63%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN LU0284394821
Grootte Fonds (Mil)
24/09/2020
 EUR 303,39
Grootte Fondsklasse (Mil)
24/09/2020
 EUR 41,63
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
03/07/2020
  2,40%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR
The fund’s objective is to invest principally in equities of European issuers, within the following limits: 30% to 100% of its net assets in equities; 0% to 70% of its net assets in Debt instruments. In case of adverse market conditions, the Sub-Fund may invest up to 70% of its net assets in money market instruments. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in UCITS. The Sub-Fund may invest in securities denominated in any currency. However non-base currency exposure may be hedged back to the base currency to moderate currency exchange risks. More specifically, futures and currency forwards may be used for that purposes.
Returns
Rendementen %24/09/2020
YTD-0,94
3 Jaar geannualiseerd-0,98
5 Jaar geannualiseerd1,72
10 Jaar geannualiseerd3,58
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Augustin Picquendar
07/01/2008
Thomas Planell
09/05/2016
Oprichtingsdatum
23/07/2007
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 y NR EUR ,  10% EONIA composite TR EUR ,  60% EURO STOXX 50 NR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR31/08/2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen84,4124,0360,38
Obligaties6,060,026,04
Kas/geldmarkt18,750,2118,54
Overig15,040,0015,04
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro62,83
West Europa – Niet Euro21,16
Verenigde Staten7,22
Verenigd Koninkrijk7,02
Canada1,29
Top 5 sectoren%
Technologie21,66
Gezondheidszorg16,28
Grondstoffen13,24
Cyclische Consumptiegoederen11,46
Defensieve Consumptiegoederen10,11
Top 5 positiesSector%
OPT_ESTX Banks EUR Pr_C80_171220... 5,19
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 203,39
Puma SECyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,28
Worldline SATechnologieTechnologie3,08
Roche Holding AG Dividend Right ... GezondheidszorgGezondheidszorg3,02
DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies