AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/07/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR Acc
Fonds8,19,57,5-7,519,3
+/-Cat1,3-0,90,81,85,2
+/-Idx3,7-6,43,6-1,24,4
 
Kerngegevens
Koers
20/08/2019
 EUR 17,66
Rendement 1 Dag -0,39%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
ISIN IE0031069051
Grootte Fonds (Mil)
19/08/2019
 USD 406,53
Grootte Fondsklasse (Mil)
19/08/2019
 EUR 178,43
Aankoopkosten (Max) 4,50%
Lopende Kosten Factor
01/07/2019
  1,47%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR Acc
Doelstelling van het fonds is het behalen van een hogere opbrengst dan de MSCI World Index gedurende een periode van drie jaar (voortschrijdend).
Returns
Rendementen %20/08/2019
YTD15,12
3 Jaar geannualiseerd7,54
5 Jaar geannualiseerd8,00
10 Jaar geannualiseerd10,72
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
30/09/1999
Oprichtingsdatum
05/10/2001
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMSCI ACWI Value NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR Acc30/06/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,720,0098,72
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,000,150,85
Overig0,430,000,43
Top 5 regio's%
Verenigde Staten61,37
West Europa – Euro12,10
Japan9,63
West Europa – Niet Euro5,56
Canada3,36
Top 5 sectoren%
Technologie21,83
Cyclische Consumptiegoederen14,24
Industrie12,80
Financiële Dienstverlening12,27
Gezondheidszorg11,75
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie1,87
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,65
Apple IncTechnologieTechnologie1,64
Bank of America CorporationFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,32
Roche Holding AG Dividend Right ... GezondheidszorgGezondheidszorg1,28
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR Acc
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)