Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/11/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C
Fonds0,916,44,78,7-12,2
+/-Cat-1,03,4-0,3-3,6-4,2
+/-Idx-0,85,4-3,0-3,0-8,4
 
Kerngegevens
Koers
14/12/2018
 EUR 318,17
Rendement 1 Dag -0,59%
Morningstar Categorie™ Aandelen Frankrijk Large-Cap
ISIN FR0010588343
Grootte Fonds (Mil)
14/12/2018
 EUR 1076,06
Grootte Fondsklasse (Mil)
14/12/2018
 EUR 894,80
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
27/06/2018
  2,12%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C
Het beheer van het fonds streeft een verhoging van de intrinsieke waarde na over een aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar, door te beleggen in grotendeels Franse ondernemingen waarvan de waarderingskenmerken te kennen geven dat ze potentieel sterk kunnen presteren. De selectiecriteria zullen worden gedefinieerd in de beleggingsstrategie.
Returns
Rendementen %14/12/2018
YTD-16,35
3 Jaar geannualiseerd-0,06
5 Jaar geannualiseerd3,28
10 Jaar geannualiseerd4,98
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Marc Halperin
09/11/2018
François Breton
01/01/2008
Click here to see others
Oprichtingsdatum
04/12/1998
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Euronext Paris SBF 120 NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C31/10/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen91,990,0091,99
Obligaties4,310,004,31
Kas/geldmarkt4,050,373,68
Overig0,020,000,02
Top 5 regio's%
West Europa – Euro95,42
Azië - Ontwikkeld2,57
Emerging Europa2,01
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen20,72
Industrie20,53
Financiële Dienstverlening15,92
Technologie13,09
Energie10,95
Top 5 positiesSector%
EdR Credit Very Short Term R A/I8,38
Total SAEnergieEnergie8,22
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg7,78
AXA SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,61
Credit Agricole SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,21
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C