Trusteam Optimum A

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/07/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Trusteam Optimum A
Fonds3,4-0,14,21,9-1,0
+/-Cat-0,9-1,82,5-0,6-0,4
+/-Idx-6,8-3,40,8-1,4-1,9
 
Kerngegevens
Koers
14/08/2018
 EUR 157,44
Rendement 1 Dag -0,01%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
ISIN FR0007072160
Grootte Fonds (Mil)
14/08/2018
 EUR 503,28
Grootte Fondsklasse (Mil)
14/08/2018
 EUR 214,13
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
31/08/2017
  1,24%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Trusteam Optimum A
-
Returns
Rendementen %14/08/2018
YTD-1,02
3 Jaar geannualiseerd1,04
5 Jaar geannualiseerd2,03
10 Jaar geannualiseerd2,87
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jean-Luc Allain
31/05/2002
Laure Oriez
31/05/2002
Oprichtingsdatum
31/05/2002
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
EONIA Capitalisé Jour TR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Trusteam Optimum A30/06/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen4,220,044,18
Obligaties67,260,0067,26
Kas/geldmarkt18,210,4517,76
Overig10,890,0910,80
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,42
Duration1,94
Top 5 regio's%
West Europa – Euro85,67
West Europa – Niet Euro9,91
Verenigde Staten2,71
Verenigd Koninkrijk1,14
Japan0,29
Top 5 sectoren%
Communicatiediensten25,23
Financiële Dienstverlening24,20
Defensieve Consumptiegoederen15,98
Gezondheidszorg11,52
Vastgoed8,93
Top 5 positiesSector%
Meyerbeer Trésorerie C2,09
Union Cash C1,93
Union +1,80
Cellnex Telecom S.A.U 2.3%1,04
BMBG Bond Finance S.C.A 3%0,96
Trusteam Optimum A