Trusteam Optimum A

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/01/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Trusteam Optimum A
Fonds-0,14,21,9-3,70,7
+/-Cat-1,82,5-0,61,1-1,2
+/-Idx-3,40,8-1,4-1,5-1,6
 
Kerngegevens
Koers
15/02/2019
 EUR 154,92
Rendement 1 Dag 0,13%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
ISIN FR0007072160
Grootte Fonds (Mil)
15/02/2019
 EUR 436,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
15/02/2019
 EUR 180,09
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
31/08/2017
  1,24%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Trusteam Optimum A
-
Returns
Rendementen %15/02/2019
YTD1,10
3 Jaar geannualiseerd1,77
5 Jaar geannualiseerd1,16
10 Jaar geannualiseerd2,70
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jean-Luc Allain
31/05/2002
Laure Oriez
31/05/2002
Oprichtingsdatum
31/05/2002
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
EONIA Capitalisé Jour TR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Trusteam Optimum A31/12/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen5,050,045,01
Obligaties65,030,0065,03
Kas/geldmarkt18,100,1117,99
Overig11,970,0011,97
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro85,12
West Europa – Niet Euro10,16
Verenigde Staten2,79
Verenigd Koninkrijk1,15
Japan0,32
Top 5 sectoren%
Communicatiediensten25,57
Financiële Dienstverlening22,99
Defensieve Consumptiegoederen14,11
Grondstoffen13,54
Vastgoed8,21
Top 5 positiesSector%
Meyerbeer Trésorerie C1,84
CM-CIC Cash IC1,84
Union + IC1,29
Cellnex Telecom S.A.U 2.3%1,21
Credit Agricole S.A. London Branch1,09
Trusteam Optimum A