Trusteam Optimum A

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Trusteam Optimum A
Fonds3,4-0,14,21,9-1,0
+/-Cat-0,9-1,82,5-0,6-0,1
+/-Idx-6,8-3,40,8-1,4-1,1
 
Kerngegevens
Koers
21/06/2018
 EUR 157,57
Rendement 1 Dag 0,01%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
ISIN FR0007072160
Grootte Fonds (Mil)
21/06/2018
 EUR 530,90
Grootte Fondsklasse (Mil)
21/06/2018
 EUR 226,01
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
31/08/2017
  1,24%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Trusteam Optimum A
-
Returns
Rendementen %21/06/2018
YTD-0,94
3 Jaar geannualiseerd1,25
5 Jaar geannualiseerd2,25
10 Jaar geannualiseerd2,93
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jean-Luc Allain
31/05/2002
Oprichtingsdatum
31/05/2002
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
EONIA Capitalisé Jour TR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Trusteam Optimum A30/04/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen3,770,023,75
Obligaties66,400,0066,40
Kas/geldmarkt18,600,0918,51
Overig11,340,0011,34
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,42
Duration1,94
Top 5 regio's%
West Europa – Euro85,48
West Europa – Niet Euro9,49
Verenigde Staten3,03
Verenigd Koninkrijk1,34
Azië - Ontwikkeld0,33
Top 5 sectoren%
Communicatiediensten21,25
Financiële Dienstverlening20,69
Defensieve Consumptiegoederen16,01
Gezondheidszorg11,96
Vastgoed10,56
Top 5 positiesSector%
Meyerbeer Trésorerie C2,13
Italy (Republic Of) 0%1,93
Union Cash C1,58
Union +1,47
Metro AG (New) 0%1,35
Trusteam Optimum A