Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/11/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds8,80,73,90,1-10,0
+/-Cat2,0-1,80,8-4,4-6,3
+/-Idx-6,4-4,9-3,8-4,7-12,0
 
Kerngegevens
Koers
11/12/2018
 EUR 582,61
Rendement 1 Dag -0,08%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
10/12/2018
 EUR 14939,99
Grootte Fondsklasse (Mil)
10/12/2018
 EUR 12852,57
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
26/02/2018
  1,76%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

De bewezen expertise in vermogensallocatie en vastrentende waarden kunnen beleggers op lange termijn belonen.  Dit gemengde fonds met tot 50% in aandelen repliceert de effectenselectie van het wereldwijde aandelenfonds van de maatschappij,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementPositive
KostenNegative
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %11/12/2018
YTD-10,34
3 Jaar geannualiseerd-2,10
5 Jaar geannualiseerd0,92
10 Jaar geannualiseerd3,60
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Oprichtingsdatum
07/11/1989
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/10/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen43,0933,609,48
Obligaties121,70125,17-3,47
Kas/geldmarkt219,71125,9193,80
Overig0,180,000,18
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,05
Duration0,13
Top 5 regio's%
Verenigde Staten54,94
Azië - Emerging12,50
West Europa – Euro10,51
Verenigd Koninkrijk7,98
Canada6,33
Top 5 sectoren%
Technologie25,24
Cyclische Consumptiegoederen17,38
Financiële Dienstverlening14,48
Gezondheidszorg13,21
Grondstoffen7,77
Top 5 positiesSector%
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_Re... 11,52
SWA USD R 2.26* 9/18/20 JPMSL_Re... 10,36
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN_R... 10,36
SWA USD R 2.40* 9/18/20 BARCLA_R... 10,35
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga8,18
Carmignac Patrimoine A EUR Acc