Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds8,80,73,90,1-0,1
+/-Cat2,0-1,80,8-4,40,8
+/-Idx-6,4-4,9-3,8-4,7-0,1
 
Kerngegevens
Koers
24/05/2018
 EUR 645,82
Rendement 1 Dag -0,05%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
24/05/2018
 EUR 20502,37
Grootte Fondsklasse (Mil)
24/05/2018
 EUR 17655,76
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
26/02/2018
  1,76%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

De bewezen expertise in vermogensallocatie en vastrentende waarden kunnen beleggers op lange termijn belonen.  Dit gemengde fonds met tot 50% in aandelen repliceert de effectenselectie van het wereldwijde aandelenfonds van de maatschappij,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementPositive
KostenNegative
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %24/05/2018
YTD-0,61
3 Jaar geannualiseerd-2,25
5 Jaar geannualiseerd2,15
10 Jaar geannualiseerd4,46
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Oprichtingsdatum
07/11/1989
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% Citi WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30/04/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen45,7410,8234,92
Obligaties114,9687,0527,91
Kas/geldmarkt123,7487,9635,78
Overig1,390,001,39
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd7,87
Duration0,36
Top 5 regio's%
Verenigde Staten50,99
Azië - Emerging14,18
West Europa – Euro10,30
Latijns Amerika8,66
Canada7,07
Top 5 sectoren%
Technologie24,05
Financiële Dienstverlening21,72
Cyclische Consumptiegoederen15,61
Energie10,27
Grondstoffen9,22
Top 5 positiesSector%
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga25,32
SWA USD P 2.34* 9/15/22 JPMSL_Re... 7,94
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Morga6,98
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Goldm4,68
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Sg4,65
Carmignac Patrimoine A EUR Acc