Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/09/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds8,80,73,90,1-4,0
+/-Cat2,0-1,80,8-4,4-3,7
+/-Idx-6,4-4,9-3,8-4,7-8,0
 
Kerngegevens
Koers
18/10/2018
 EUR 602,40
Rendement 1 Dag -0,84%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
18/10/2018
 EUR 16982,65
Grootte Fondsklasse (Mil)
18/10/2018
 EUR 14617,26
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
26/02/2018
  1,76%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

De bewezen expertise in vermogensallocatie en vastrentende waarden kunnen beleggers op lange termijn belonen.  Dit gemengde fonds met tot 50% in aandelen repliceert de effectenselectie van het wereldwijde aandelenfonds van de maatschappij,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementPositive
KostenNegative
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %18/10/2018
YTD-7,29
3 Jaar geannualiseerd-0,91
5 Jaar geannualiseerd1,42
10 Jaar geannualiseerd4,53
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Oprichtingsdatum
07/11/1989
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30/09/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen49,272,7646,51
Obligaties77,7091,98-14,28
Kas/geldmarkt148,5580,9567,60
Overig0,170,000,17
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd3,26
Duration2,77
Top 5 regio's%
Verenigde Staten55,00
Azië - Emerging12,86
West Europa – Euro9,28
Verenigd Koninkrijk7,42
Canada6,66
Top 5 sectoren%
Technologie27,12
Cyclische Consumptiegoederen16,52
Financiële Dienstverlening14,97
Gezondheidszorg11,48
Energie9,40
Top 5 positiesSector%
SWA USD P 2.34* 9/15/22 JPMSL_Re... 9,54
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga8,30
SWA USD P 2.44 9/15/22 SG_Receive4,76
United States Treasury Notes 0.38%3,74
Letras 04/05/192,79
Carmignac Patrimoine A EUR Acc