Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/01/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds0,73,90,1-11,31,8
+/-Cat-1,80,8-4,4-4,4-1,7
+/-Idx-4,9-3,8-4,7-9,6-2,4
 
Kerngegevens
Koers
18/02/2019
 EUR 588,69
Rendement 1 Dag -0,04%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
15/02/2019
 EUR 14073,62
Grootte Fondsklasse (Mil)
15/02/2019
 EUR 12149,12
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
26/02/2018
  1,76%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst Rating of...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamNeutral
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementNegative
KostenNegative
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %18/02/2019
YTD2,13
3 Jaar geannualiseerd-1,59
5 Jaar geannualiseerd0,84
10 Jaar geannualiseerd2,97
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Oprichtingsdatum
07/11/1989
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30/06/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen47,0820,2326,84
Obligaties133,4972,3061,20
Kas/geldmarkt88,4876,8311,65
Overig0,310,000,31
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,35
Duration3,84
Top 5 regio's%
Verenigde Staten53,60
Azië - Emerging14,44
Canada9,02
West Europa – Euro8,11
Latijns Amerika7,13
Top 5 sectoren%
Technologie22,72
Financiële Dienstverlening18,12
Cyclische Consumptiegoederen16,89
Grondstoffen11,01
Energie10,15
Top 5 positiesSector%
US 10 Year Note (CBT) Sept1824,11
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga23,82
SWA USD P 2.35* 9/15/22 MORGAN_R... 8,64
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Morga7,07
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Goldm4,72
Carmignac Patrimoine A EUR Acc