Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/07/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A EUR
Fonds-0,95,23,1-3,69,5
+/-Cat-0,41,10,8-1,53,6
+/-Idx-0,40,50,7-2,32,6
 
Kerngegevens
Koers
20/08/2019
 EUR 109,92
Rendement 1 Dag 0,07%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
ISIN LU1149865930
Grootte Fonds (Mil)
19/08/2019
 EUR 872,87
Grootte Fondsklasse (Mil)
19/08/2019
 EUR 6,68
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
18/02/2019
  1,13%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A EUR
The investment policy is geared towards generating capital growth over the long term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objectives primarily through investment in investment grade Interest-bearing Securities denominated in EUR. In addition, Sub-Fund’s investment management focuses on issuers of Interest-bearing Securities which at the time of the acquisition satisfy a sustainable and responsible investment (“SRI”) approach by taking the following sustainable development criteria into consideration: social policy, respect for human rights, corporate governance, environmental policy and ethics (the “SRI Evaluation Criteria”).
Returns
Rendementen %20/08/2019
YTD9,90
3 Jaar geannualiseerd2,36
5 Jaar geannualiseerd*3,13
10 Jaar geannualiseerd*4,38
Dividendrendement 0,63
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hervé Dejonghe
13/01/2015
Laetitia Talavera-Dausse
13/01/2015
Oprichtingsdatum
13/01/2015
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
BBgBarc Euro Agg Corps TR EURBBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A EUR30/06/2019
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,89
Duration5,37
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,090,000,09
Obligaties117,8435,5582,29
Kas/geldmarkt32,7919,2613,53
Overig4,090,004,09
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-01-13. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Allianz Euro Crédit SRI R A/I (ISIN: FR0010336560), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)