Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
Fonds5,9-5,19,97,60,6
+/-Cat0,6-7,27,72,51,0
+/-Idx-9,3-10,72,22,8-0,9
 
Kerngegevens
Koers
22/06/2018
 EUR 16,92
Rendement 1 Dag -0,18%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN LU0432616737
Grootte Fonds (Mil)
31/05/2018
 USD 3966,08
Grootte Fondsklasse (Mil)
22/06/2018
 EUR 687,98
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
14/02/2018
  1,63%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen.
Morningstar Research
Analyst Report

Invesco Balanced-Risk Allocation’s experienced management team uses a well-designed risk parity approach that’s held up well through challenging markets thanks to a strong focus on downside protection. That risk-aware approach, along with an...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementPositive
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn en inkomsten te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk posities op te bouwen in aandelen van bedrijven, schuldinstrumenten en grondstoffen over de hele wereld. - Het Fonds zal posities opbouwen via financiële derivaten (complexe instrumenten) en zijn totale blootstelling kan tot 3 maal de waarde van het Fonds bedragen. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.
Returns
Rendementen %22/06/2018
YTD-1,28
3 Jaar geannualiseerd3,30
5 Jaar geannualiseerd4,06
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Scott Wolle
01/09/2009
Oprichtingsdatum
01/09/2009
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
60% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% JPM GBI Global European TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR31/05/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen39,410,0039,41
Obligaties111,480,00111,48
Kas/geldmarkt65,95123,73-57,78
Overig8,121,236,89
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Aust 10yr Bond Future Jun 15 1814,78
10 Year Goverment of Canada Bond... 14,62
Euro Bund Future Jun 07 1812,60
Long Gilt Future Sept189,99
Invesco STIC Euro Liquidity Agcy... 8,98
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR