Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/11/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
Fonds5,9-5,19,97,6-7,2
+/-Cat0,6-7,27,72,5-2,4
+/-Idx-9,3-10,72,22,8-9,3
 
Kerngegevens
Koers
17/12/2018
 EUR 15,83
Rendement 1 Dag -0,25%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN LU0432616737
Grootte Fonds (Mil)
30/11/2018
 USD 3446,71
Grootte Fondsklasse (Mil)
17/12/2018
 EUR 597,37
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
26/09/2018
  1,63%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen.
Morningstar Research
Analyst Report

Invesco Balanced-Risk Allocation’s experienced management team uses a well-designed risk parity approach that’s held up well through challenging markets thanks to a strong focus on downside protection. That risk-aware approach, along with an...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementPositive
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn en inkomsten te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk posities op te bouwen in aandelen van bedrijven, schuldinstrumenten en grondstoffen over de hele wereld. - Het Fonds zal posities opbouwen via financiële derivaten (complexe instrumenten) en zijn totale blootstelling kan tot 3 maal de waarde van het Fonds bedragen. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.
Returns
Rendementen %17/12/2018
YTD-7,64
3 Jaar geannualiseerd2,85
5 Jaar geannualiseerd2,08
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Scott Wolle
01/09/2009
Oprichtingsdatum
01/09/2009
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
60% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% JPM GBI Global European TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR31/08/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen48,010,0048,01
Obligaties122,390,00122,39
Kas/geldmarkt90,90165,27-74,38
Overig4,590,613,98
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Australian 10 Year Treasury Bond... 25,68
10 Year Goverment of Canada Bond... 18,92
Euro BUND Future Sept1812,04
Long Gilt Future Dec1811,95
Topix Indx Future Sep 13 1810,83
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR