BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic EUR Inc

Log in om ratings te bekijken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic EUR Inc
Fonds-2,5
+/-Cat-9,1
+/-Idx-9,7
 
Kerngegevens
Koers
12/06/2025
 EUR 22,00
Rendement 1 Dag 0,23%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
ISIN LU1956132226
Grootte Fonds (Mil)
12/06/2025
 EUR 185,50
Grootte Fondsklasse (Mil)
12/06/2025
 EUR 26,66
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
21/05/2025
  1,21%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic EUR Inc
The investment objective of the fund is earn a high, stable level of income while seeking capital preservation over the long-term. The sub-fund invests dynamically across the global fixed income universe in sectors, and securities, that the Investment Manager believes have high income generation potential, consistent with rigorous risk management. The sub-fund pursues a flexible global remit with no structural bias to any sectors or regions.
Returns
Rendementen %12/06/2025
YTD3,15
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd*-
Dividendrendement 4,85
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
James McAlevey
19/11/2024
Oprichtingsdatum
29/11/2019
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Aggregate TR Hdg USDMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic EUR Inc30/04/2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration3,82
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties126,890,12126,77
Kas/geldmarkt347,36375,31-27,95
Overig1,170,001,17

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2019-11-29. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of BNPP L1 Bond Europe Opps Classic EUR DIS (ISIN: LU0010001013), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten