ERGO MEAG EuroErtrag (iSave Free Invest - Budget)

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
ERGO MEAG EuroErtrag (iSave Free Invest - Budget)
Fonds-1,32,3-12,97,50,6
+/-Cat-2,0-1,5-2,60,7-0,5
+/-Idx-4,50,10,50,00,6
 
Kerngegevens
Koers
15/05/2024
 EUR 10,95
Rendement 1 Dag 0,47%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
ISIN -
Grootte Fonds (Mil)
15/05/2024
 EUR 0,04
Grootte Fondsklasse (Mil)
15/05/2024
 EUR 0,04
Management Fee  -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: ERGO MEAG EuroErtrag (iSave Free Invest - Budget)
Doel van het fonds is een aantrekkelijke vermogensgroei te realiseren. Om dit te bereiken, investeert het fonds overwegend in obligaties in euro van emittenten met hoofdzetel in Europa. Daarbij hebben obligaties van openbare emittenten (bijv. staatsobligaties), gegarandeerde obligaties (bijv. Duitse pandbrieven) en bedrijfsobligaties de voorkeur. Aandelen worden toegevoegd aan het fondsvermogen. Hun aandeel bedraagt doorgaans tussen 10 en 40 procent en wordt naargelang de evaluatie van de markt flexibel aangepast via derivaten. Derivaten zijn financiële instrumenten, waarvan de waarde afhangt van de ontwikkeling van een onderliggende waarde, bijv. effecten, index of rente. In dit kader is het beheerteam verantwoordelijk voor de selectie van de afzonderlijke effecten. Het fonds zet derivaten in om eventuele verliezen te verminderen als gevolg van rente- en valutaschommelingen, om een grotere vermogensgroei te realiseren en van stijgende of dalende koersen te profiteren.
Returns
Rendementen %15/05/2024
YTD2,02
3 Jaar geannualiseerd-1,42
5 Jaar geannualiseerd0,15
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
20/06/2016
Oprichtingsdatum
20/06/2016
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  ERGO MEAG EuroErtrag (iSave Free Invest - Budget)31/03/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen29,420,0029,42
Obligaties64,770,7064,07
Kas/geldmarkt20,1113,986,13
Overig0,570,190,38
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro67,82
Verenigde Staten14,63
Verenigd Koninkrijk8,95
West Europa – Niet Euro3,85
Azië - Emerging1,74
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening18,60
Defensieve Consumptiegoederen12,65
Gezondheidszorg11,23
Technologie11,03
Industrie9,28
Top 5 positiesSector%
MEAG EuroErtrag A100,00
ERGO MEAG EuroErtrag (iSave Free Invest - Budget)
Overzicht Kosten Tak23 Contracten
Uitstapkosten
-
Afkoopvergoeding
-
Instapkosten
5,00%
Minimumstorting
-
Min. Resterende Reserve
-
Overlijdensverz. verplicht?
nee

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten