Kerngegevens |
Koers 14/05/2024 | | EUR 10,18 |
Rendement 1 Dag | | -0,04%
|
Morningstar Categorie™ | | Obligaties EUR Gediversifieerd |
ISIN | | - |
Grootte Fonds (Mil) 14/05/2024 | | EUR 0,68 |
Grootte Fondsklasse (Mil) 14/05/2024 | | EUR 0,68 |
Management Fee | | 0,75% |
Gesloten voor nieuwe beleggers | | nee |
Beleggingsdoelstelling: ERGO Life Carmignac Sécurité (ERGO Life Beleggingsverzekering - Budget) |
Doel van het fonds is zijn referentie-indicator te verslaan. De referentie-indicator is de Euro MTS 1-3 jaar index. Deze index volgt de prestaties van de markt voor staatsobligaties in euro met een looptijd van 1 tot 3 jaar, met herbelegde coupons. |
Returns |
|
Rendementen % | 14/05/2024 | YTD | 1,30 | 3 Jaar geannualiseerd | -0,58 | 5 Jaar geannualiseerd | 0,38 | 10 Jaar geannualiseerd | -0,16 |
|
Management |
|
Naam manager Aanvangsdatum |
Not Disclosed 01/03/2013 |
Oprichtingsdatum 01/03/2013 |
Benchmark |
|
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Geen Benchmark | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market |
Role In Portfolio | Standalone / Core | Niet specifiek | Component | Niet specifiek | Overig | Niet specifiek |
Primary Objective | Behoud | Niet specifiek | Groei | Niet specifiek | Inkomen | Niet specifiek | Hedging | Niet specifiek | Overig | Niet specifiek |
|
Waar belegt het fonds in?
ERGO Life Carmignac Sécurité (ERGO Life Beleggingsverzekering - Budget) | 31/03/2024 |
|
Vastrentend Portefeuillestatistieken | Effectieve Looptijd | 2,41 | Duration | 2,03 |
|
Morningstar Style Box® | Stijl vastrentend | |
Assetverdeling | |
| % Long | % Short | % Netto Positie | Aandelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Obligaties | 80,82 | 8,39 | 72,43 | Kas/geldmarkt | 25,29 | 0,86 | 24,42 | Overig | 3,15 | 0,00 | 3,15 | |
|
Overzicht Kosten Tak23 Contracten
Overlijdensverz. verplicht?
nee