Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation
Fonds3,1-1,412,24,41,7
+/-Cat-2,96,90,03,4-4,0
+/-Idx-2,53,3-3,62,0-3,7
 
Kerngegevens
Koers
10/06/2021
 EUR 44,05
Rendement 1 Dag 0,09%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
ISIN LU0504302356
Grootte Fonds (Mil)
10/06/2021
 EUR 673,94
Grootte Fondsklasse (Mil)
10/06/2021
 EUR 308,53
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
09/03/2021
  1,35%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation
Triodos Sustainable Mixed Fund streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van internationale aandelenposities en hoogwaardige Europese impact-obligaties. We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame transitiethema's. Door middel van een geïntegreerde financiële en duurzaamheidsanalyse stellen we de drivers vast voor de waardecreatie van een bedrijf op de lange termijn en beoordelen we de impact van ESG-materialiteit op deze drivers. Daarnaast moeten de bedrijven waarin we beleggen aan de strenge minimumnormen van Triodos voldoen.
Returns
Rendementen %10/06/2021
YTD2,70
3 Jaar geannualiseerd5,81
5 Jaar geannualiseerd4,37
10 Jaar geannualiseerd5,76
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Rob van Boeijen
01/01/2021
Oprichtingsdatum
06/10/2010
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR ,  30% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR ,  50% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
Groeija
InkomenNiet specifiek
Hedgingnee
Overigja
Waar belegt het fonds in?  Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation30/04/2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen48,980,0048,98
Obligaties50,820,0050,82
Kas/geldmarkt0,200,000,20
Overig0,000,000,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Japan28,69
Verenigde Staten22,09
West Europa – Euro20,89
West Europa – Niet Euro18,19
Azië - Ontwikkeld5,30
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen19,92
Gezondheidszorg18,76
Technologie15,49
Communicatiediensten13,58
Defensieve Consumptiegoederen13,07
Top 5 positiesSector%
KDDI CorpCommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,89
Triodos Impact Mixed Offensive Z... 1,66
Triodos Impact Mixed Defensive Z... 1,62
Danone SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,55
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie1,55
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies