NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/08/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
Fonds6,15,74,15,30,2
+/-Cat1,71,91,8-0,71,3
+/-Idx-3,30,30,6-0,5-0,2
 
Kerngegevens
Koers
21/09/2018
 EUR 730,12
Rendement 1 Dag 0,36%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
ISIN LU0119197159
Grootte Fonds (Mil)
20/09/2018
 EUR 334,94
Grootte Fondsklasse (Mil)
20/09/2018
 EUR 149,56
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
15/02/2018
  1,47%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

Since December 2016, the fund has selected its investments with a sustainability approach. NN (L) Patrimonial European Sustainable changed its approach in December 2016. While previously managers put together a portfolio from NN's in-house funds,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementNeutral
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
The fund aims at income and capital growth through the management of a balanced portfolio of stocks, bonds and cash labelled in Euro.
Returns
Rendementen %21/09/2018
YTD-0,11
3 Jaar geannualiseerd3,87
5 Jaar geannualiseerd4,96
10 Jaar geannualiseerd4,49
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
30/06/2008
Agata Misztela
31/03/2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
16/10/1995
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% MSCI Europe NR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)30/06/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen50,410,0050,41
Obligaties45,790,0745,72
Kas/geldmarkt28,4225,852,58
Overig1,300,001,30
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro54,85
Verenigd Koninkrijk23,52
West Europa – Niet Euro16,73
Verenigde Staten4,89
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg16,42
Financiële Dienstverlening15,13
Defensieve Consumptiegoederen14,38
Cyclische Consumptiegoederen11,77
Technologie10,39
Top 5 positiesSector%
Reckitt Benckiser Group PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,78
Siemens AGIndustrieIndustrie1,63
Linde AG Bearer Shs Br Shares su... GrondstoffenGrondstoffen1,62
Prudential PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,61
Bunzl PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,55
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)