NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/12/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
Fonds6,15,74,15,3-7,7
+/-Cat1,71,91,8-0,70,6
+/-Idx-3,30,30,6-0,5-2,9
 
Kerngegevens
Koers
18/01/2019
 EUR 694,52
Rendement 1 Dag 0,74%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
ISIN LU0119197159
Grootte Fonds (Mil)
18/01/2019
 EUR 357,40
Grootte Fondsklasse (Mil)
18/01/2019
 EUR 146,97
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
30/09/2018
  1,47%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

Since December 2016, the fund has selected its investments with a sustainability approach. NN (L) Patrimonial European Sustainable changed its approach in December 2016. While previously managers put together a portfolio from NN's in-house funds,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementNeutral
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
The fund aims at income and capital growth through the management of a balanced portfolio of stocks, bonds and cash labelled in Euro.
Returns
Rendementen %18/01/2019
YTD2,96
3 Jaar geannualiseerd2,93
5 Jaar geannualiseerd2,80
10 Jaar geannualiseerd5,42
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
30/06/2008
Agata Misztela
31/03/2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
16/10/1995
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% MSCI Europe NR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)31/10/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen47,260,0047,26
Obligaties47,010,0346,98
Kas/geldmarkt30,8426,514,34
Overig1,610,181,43
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro47,15
West Europa – Niet Euro24,19
Verenigd Koninkrijk22,47
Verenigde Staten6,08
Azië - Ontwikkeld0,06
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg17,23
Defensieve Consumptiegoederen16,95
Financiële Dienstverlening16,42
Cyclische Consumptiegoederen11,11
Industrie10,05
Top 5 positiesSector%
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,92
Unilever NV DRDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,20
Linde AGGrondstoffenGrondstoffen1,68
Booking Holdings IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,47
Prudential PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,44
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)