NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/06/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
Fonds5,74,15,3-7,711,8
+/-Cat1,91,8-0,70,63,4
+/-Idx0,30,6-0,5-2,90,7
 
Kerngegevens
Koers
22/07/2019
 EUR 761,99
Rendement 1 Dag 0,12%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
ISIN LU0119197159
Grootte Fonds (Mil)
19/07/2019
 EUR 400,57
Grootte Fondsklasse (Mil)
19/07/2019
 EUR 164,77
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
01/04/2019
  1,47%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

Since December 2016, the fund has selected its investments with a sustainability approach. NN (L) Patrimonial European Sustainable changed its approach in December 2016. While previously managers put together a portfolio from NN's in-house funds,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementNeutral
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
The fund aims at income and capital growth through the management of a balanced portfolio of stocks, bonds and cash labelled in Euro.
Returns
Rendementen %22/07/2019
YTD12,96
3 Jaar geannualiseerd4,71
5 Jaar geannualiseerd4,19
10 Jaar geannualiseerd5,56
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
30/06/2008
Agata Misztela
31/03/2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
16/10/1995
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% MSCI Europe NR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)30/04/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen48,550,0048,55
Obligaties45,250,0545,20
Kas/geldmarkt31,0527,103,95
Overig2,300,002,30
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro44,76
Verenigd Koninkrijk25,10
West Europa – Niet Euro24,70
Verenigde Staten5,43
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen19,28
Financiële Dienstverlening17,27
Gezondheidszorg14,06
Cyclische Consumptiegoederen13,24
Industrie11,58
Top 5 positiesSector%
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,13
Unilever NV DRDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,45
Siemens Gamesa Renewable Energy SAIndustrieIndustrie1,57
3i Ord1,56
Prudential PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,55
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)