NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28/02/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
Fonds5,74,15,3-7,74,9
+/-Cat1,91,8-0,70,6-0,4
+/-Idx0,30,6-0,5-2,9-0,8
 
Kerngegevens
Koers
21/03/2019
 EUR 722,93
Rendement 1 Dag 0,21%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
ISIN LU0119197159
Grootte Fonds (Mil)
21/03/2019
 EUR 376,01
Grootte Fondsklasse (Mil)
21/03/2019
 EUR 154,87
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
18/02/2019
  1,47%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

Since December 2016, the fund has selected its investments with a sustainability approach. NN (L) Patrimonial European Sustainable changed its approach in December 2016. While previously managers put together a portfolio from NN's in-house funds,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementNeutral
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
The fund aims at income and capital growth through the management of a balanced portfolio of stocks, bonds and cash labelled in Euro.
Returns
Rendementen %21/03/2019
YTD7,17
3 Jaar geannualiseerd3,17
5 Jaar geannualiseerd3,76
10 Jaar geannualiseerd6,46
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
30/06/2008
Agata Misztela
31/03/2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
16/10/1995
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% MSCI Europe NR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)31/12/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen46,590,0046,59
Obligaties47,410,0247,39
Kas/geldmarkt31,4926,075,42
Overig0,600,000,59
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro46,42
West Europa – Niet Euro23,23
Verenigd Koninkrijk23,19
Verenigde Staten6,03
Emerging Europa0,80
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen17,17
Gezondheidszorg15,81
Financiële Dienstverlening15,61
Cyclische Consumptiegoederen11,43
Industrie10,35
Top 5 positiesSector%
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,85
Unilever NV DRDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,32
Bunzl PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,44
SSE PLCNutsbedrijvenNutsbedrijven1,41
Linde AGGrondstoffenGrondstoffen1,40
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)