NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/06/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
Fonds6,15,74,15,3-0,2
+/-Cat1,71,91,8-0,71,0
+/-Idx-3,30,30,6-0,5-0,4
 
Kerngegevens
Koers
20/07/2018
 EUR 738,00
Rendement 1 Dag 0,01%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
ISIN LU0119197159
Grootte Fonds (Mil)
20/07/2018
 EUR 330,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
20/07/2018
 EUR 148,42
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
15/02/2018
  1,47%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

Since December 2016 the fund selects its investments with a sustainability approach. NN (L) Patrimonial European Sustainable changed its approach in December 2016. While previously managers put together a portfolio from NN's in-house funds, the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementNeutral
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
The fund aims at income and capital growth through the management of a balanced portfolio of stocks, bonds and cash labelled in Euro.
Returns
Rendementen %20/07/2018
YTD0,97
3 Jaar geannualiseerd2,00
5 Jaar geannualiseerd6,08
10 Jaar geannualiseerd4,41
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
30/06/2008
Agata Misztela
31/03/2014
Oprichtingsdatum
16/10/1995
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% MSCI Europe NR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)30/04/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen50,850,0050,85
Obligaties44,650,0344,62
Kas/geldmarkt28,2625,682,58
Overig1,950,001,95
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro55,68
Verenigd Koninkrijk21,95
West Europa – Niet Euro18,29
Verenigde Staten3,08
Midden-Oosten0,99
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening17,52
Defensieve Consumptiegoederen17,02
Gezondheidszorg16,23
Cyclische Consumptiegoederen10,95
Grondstoffen9,88
Top 5 positiesSector%
Unilever NV DRDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,43
Prudential PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,76
Reckitt Benckiser Group PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,64
Booking Holdings IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,56
ASR Nederland NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,55
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)