AG Life Balanced (Smart Fund Plan)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/08/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AG Life Balanced (Smart Fund Plan)
Fonds5,64,35,1-7,711,1
+/-Cat3,11,30,7-0,82,4
+/-Idx0,0-3,40,3-6,0-2,9
 
Kerngegevens
Koers
13/09/2019
 EUR 105,05
Rendement 1 Dag 0,13%
Vervroegde opname -  EUR
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
ISIN BE0389406480
Grootte Fonds (Mil)
13/09/2019
 EUR 1062,37
Grootte Fondsklasse (Mil)
13/09/2019
 EUR 1062,37
Aankoopkosten (Max) 3,50%
Lopende Kosten Factor
-
  -%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: AG Life Balanced (Smart Fund Plan)
N/A
Returns
Rendementen %13/09/2019
YTD12,50
3 Jaar geannualiseerd4,06
5 Jaar geannualiseerd4,12
10 Jaar geannualiseerd5,73
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
21/04/1997
Oprichtingsdatum
21/04/1997
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Medium BHCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  AG Life Balanced (Smart Fund Plan)31/08/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen45,130,0645,07
Obligaties49,977,0042,97
Kas/geldmarkt6,992,414,58
Overig7,430,067,37
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro50,88
Verenigde Staten23,83
West Europa – Niet Euro9,03
Verenigd Koninkrijk6,63
Japan5,55
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening16,88
Technologie13,98
Cyclische Consumptiegoederen12,38
Gezondheidszorg12,27
Industrie12,24
Top 5 positiesSector%
Agalux Pension Fund Medium Risk100,10
AG Life Balanced (Smart Fund Plan)
Overzicht Kosten Tak23 Contracten
Uitstapkosten
0,00%
Afkoopvergoeding
0,00%
Instapkosten
3,00%
Minimumstorting
360  Euro
Min. Resterende Reserve
1 500  Euro
Overlijdensverz. verplicht?
nee
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)