Davis Value Fund A AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 2,4 | 18,9 | -13,1 | 23,2 | 14,9 | |
+/-Cat | -5,6 | -15,7 | 1,2 | 3,2 | 2,5 | |
+/-Idx | -8,1 | -16,6 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | |
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar US LM NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 25/04/2024 | USD 82,52 | |
Rendement 1 Dag | -1,46% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen VS Large-Cap Gemengd | |
ISIN | LU0067888072 | |
Grootte Fonds (Mil) 30/06/2016 | USD 325,36 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 25/04/2024 | USD 426,61 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,75% | |
Lopende Kosten Factor 01/01/2024 | 1,80% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Davis Value Fund A Acc |
The Fund’s investment objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity securities of U.S. companies with market capitalizations of at least 10 billion USD. The Fund also may invest in foreign companies and in companies with smaller market capitalizations. Current income is not a significant factor in selecting the Fund’s investments. Davis Value Fund is managed using the Davis investment philosophy. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Christopher C. Davis 10/04/1995 | ||
Danton Goei 01/01/2014 | ||
Oprichtingsdatum 10/04/1995 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
S&P 500 TR USD | Morningstar US LM NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Davis Value Fund A Acc | 29/02/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Meta Platforms Inc Class A | Communicatiediensten | 10,12 |
Berkshire Hathaway Inc Class A | Financiële Dienstverlening | 9,18 |
Amazon.com Inc | Cyclische Consumptiegoederen | 7,02 |
Wells Fargo & Co | Financiële Dienstverlening | 6,90 |
Capital One Financial Corp | Financiële Dienstverlening | 6,62 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Davis Value Fund A Acc |