Activ Fund (Baloise Insurance)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/12/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Activ Fund (Baloise Insurance)
Fonds6,27,21,7-3,2-3,5
+/-Cat0,86,4-0,2-5,31,4
+/-Idx-7,03,8-3,8-5,9-2,9
 
Kerngegevens
Koers
01/01/2019
 EUR 52,62
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
ISIN -
Grootte Fonds (Mil)
01/01/2019
 EUR 4,70
Grootte Fondsklasse (Mil)
01/01/2019
 EUR 4,70
Management Fee  -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Activ Fund (Baloise Insurance)
Activ Fund belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van obligaties van hoofdzakelijk Europese emittenten met een hoge kredietwaardigheid en in aandelen van topbedrijven. Het fonds investeert maximaal 40% in aandelen (mag tijdelijk worden overschreden, afhankelijk van de marktsituatie). Het legt zich dus voornamelijk toe op rendement maar biedt tevens de mogelijkheid op een matige kapitaalaangroei. Het fonds kan ook liquiditeiten aanhouden. Met het oog op de realisatie van de beleggingsdoelstellingen worden de nettopremies belegd in het fonds BFI Activ (CHF) dat uitgedrukt is in Zwitserse Frank.
Returns
Rendementen %01/01/2019
YTD0,00
3 Jaar geannualiseerd-1,71
5 Jaar geannualiseerd1,56
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
21/01/2013
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Activ Fund (Baloise Insurance)31/12/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen35,190,0035,19
Obligaties41,700,0041,70
Kas/geldmarkt12,030,8811,14
Overig12,000,0311,97
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Niet Euro70,91
Verenigde Staten10,51
West Europa – Euro8,57
Azië - Ontwikkeld2,40
Azië - Emerging2,12
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen19,97
Gezondheidszorg19,01
Financiële Dienstverlening17,99
Industrie11,79
Cyclische Consumptiegoederen9,34
Top 5 positiesSector%
BFI (Lux) Activ CHF R100,00
Activ Fund (Baloise Insurance)
Overzicht Kosten Tak23 Contracten
Uitstapkosten
-
Afkoopvergoeding
-
Instapkosten
-
Minimumstorting
-
Min. Resterende Reserve
-
Overlijdensverz. verplicht?
nee