Ethna-AKTIV E-T

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ethna-AKTIV E-T
Fonds9,9-1,910,05,30,9
+/-Cat6,80,92,82,2-0,5
+/-Idx3,3-3,7-2,3-1,0-1,8
 
Kerngegevens
Koers
17/04/2014
 EUR 127,25
Rendement 1 Dag 0,24%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
ISIN LU0431139764
Grootte Fonds (Mil)
17/04/2014
 EUR 6755,06
Grootte Fondsklasse (Mil)
17/04/2014
 EUR 2248,37
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Total Expense Ratio
31/12/2013
  1,96%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen.
Beleggingsdoelstelling: Ethna-AKTIV E-T
Ethna-AKTIV E richt zich in de eerste plaats op de realisatie van een adequate waardegroei in euro, met waardestabiliteit, kapitaalbeveiliging en liquiditeit van het fondsvermogen als criteria. Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito's. De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49 % van het nettovermogen van het fonds. De belegging in andere fondsen mag 10 % van het vermogen van het fonds niet overschrijden. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een Eulidstaat of Zwitserland. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten).
Returns
Rendementen %17/04/2014
YTD1,17
3 Jaar geannualiseerd4,73
5 Jaar geannualiseerd6,96
10 Jaar geannualiseerd7,37
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Arnoldo Valsangiacomo
15/02/2002
Guido Barthels
01/05/2008
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01/07/2009
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
60% IBoxx Euro ,  40% STOXX Europe 600 NR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Waar belegt het fonds in?  Ethna-AKTIV E-T28/02/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen17,760,0017,76
Obligaties55,690,0055,69
Kas/geldmarkt50,8527,1823,67
Overig2,940,052,88
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd13,45
Duration4,81
Top 5 regio's%
West Europa – Euro39,65
Verenigde Staten31,62
West Europa – Niet Euro22,20
Canada3,83
Verenigd Koninkrijk2,71
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Germany (Federal Republic Of) 2.25%2,41
Germany (Federal Republic Of) 2%2,40
Germany (Federal Republic Of)2,31
Germany (Federal Republic Of)2,31
Oslo Kommune 3.6%1,79
Ethna-AKTIV E-T