Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Ethna-AKTIV T

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/01/2016
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ethna-AKTIV T
Fonds10,05,37,6-0,2-4,7
+/-Cat2,82,22,2-1,0-3,1
+/-Idx-2,3-1,0-5,5-3,6-4,4
 
Kerngegevens
Koers
09/02/2016
 EUR 127,10
Rendement 1 Dag -0,34%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
ISIN LU0431139764
Grootte Fonds (Mil)
09/02/2016
 EUR 10356,56
Grootte Fondsklasse (Mil)
09/02/2016
 EUR 3609,92
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
18/02/2015
  1,88%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen.
Beleggingsdoelstelling: Ethna-AKTIV T
Ethna-AKTIV richt zich in de eerste plaats op de realisatie van een adequate waardegroei in euro, met waardestabiliteit, kapitaalbeveiliging en liquiditeit van het fondsvermogen als criteria. Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito's. De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49 % van het nettovermogen van het fonds. De belegging in andere fondsen mag 10 % van het vermogen van het fonds niet overschrijden. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een Eulidstaat of Zwitserland. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten).
Returns
Rendementen %09/02/2016
YTD-5,88
3 Jaar geannualiseerd1,62
5 Jaar geannualiseerd2,67
10 Jaar geannualiseerd*4,49
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luca Pesarini
15/02/2002
Arnoldo Valsangiacomo
15/02/2002
Oprichtingsdatum
01/07/2009
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Waar belegt het fonds in?  Ethna-AKTIV T31/12/2015
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen42,560,0042,56
Obligaties40,440,0040,44
Kas/geldmarkt72,7757,4315,33
Overig1,660,001,66
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,69
Duration4,62
Top 5 regio's%
Verenigde Staten65,39
West Europa – Niet Euro13,71
Verenigd Koninkrijk8,57
West Europa – Euro8,10
Canada4,20
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen27,23
Financiële Dienstverlening24,46
Gezondheidszorg22,20
Technologie13,75
Cyclische Consumptiegoederen11,40
Top 5 positiesSector%
Germany (Federal Republic Of) 2%2,79
Swiss Life Holding AGFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,65
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0... 2,64
Mondelez International Inc Class ADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,55
Walgreens Boots Alliance IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,41
Ethna-AKTIV T
Het rendement van dit beleggingsfonds is berekend met gegevens van vóór de startdatum van het fonds. Het is gebaseerd op een gesimuleerde/verlengde track record volgens Morningstars Extended Performance-methodologie. Klik hier al u meer wilt weten over track record extension.