Ethna-AKTIV T

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/10/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ethna-AKTIV T
Fonds7,6-0,2-4,76,0-6,0
+/-Cat2,2-1,0-6,63,9-2,8
+/-Idx-5,5-3,6-10,23,3-6,5
 
Kerngegevens
Koers
12/11/2018
 EUR 128,60
Rendement 1 Dag -0,19%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
ISIN LU0431139764
Grootte Fonds (Mil)
09/11/2018
 EUR 4816,13
Grootte Fondsklasse (Mil)
09/11/2018
 EUR 1337,30
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
01/06/2018
  1,80%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Ethna-AKTIV T
Met als doelstellingen kapitaal behouden en waarde op lange termijn creëren, richt Ethna-AKTIV zich op beleggers voor wie de stabiliteit, waardebehoud en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk zijn, maar die ook een redelijke waardestijging willen realiseren. Dit bereikt het Portfolio Management door een actief beheer dat zowel rekening houdt met de huidige marktsituatie als met toekomstige ontwikkelingen. Als gevolg daarvan is de samenstelling van Ethna-AKTIV gebaseerd op een flexibele en evenwichtige beleggingsstrategie. Dat voorkomt onnodige risico’s en garandeert een geringe volatiliteit. Volgens het principe van risicospreiding investeren de Portfolio Managers in liquide middelen, obligaties en tot maximaal 49% in aandelen.
Returns
Rendementen %12/11/2018
YTD-5,70
3 Jaar geannualiseerd-1,42
5 Jaar geannualiseerd0,62
10 Jaar geannualiseerd*4,00
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luca Pesarini
15/02/2002
Arnoldo Valsangiacomo
15/02/2002
Click here to see others
Oprichtingsdatum
17/07/2009
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Ethna-AKTIV T30/09/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen25,220,0025,22
Obligaties68,990,0068,99
Kas/geldmarkt29,9432,55-2,61
Overig8,400,008,40
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,48
Duration3,17
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Aktienderivate16,09
Jab Consumer Fund Sca Sicar Clas... 2,70
iShares S&P 500 Health Care Sect... 2,05
Jab Consumer Fund Sca Sicar - Gl... 2,00
Xerox Corporation 4.8%1,19
Ethna-AKTIV T
Het rendement van dit beleggingsfonds is berekend met gegevens van vóór de startdatum van het fonds. Het is gebaseerd op een gesimuleerde/verlengde track record volgens Morningstars Extended Performance-methodologie. Klik hier al u meer wilt weten over track record extension.