Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Ethna-AKTIV T

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/07/2016
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ethna-AKTIV T
Fonds10,05,37,6-0,2-3,2
+/-Cat2,82,22,2-1,0-4,6
+/-Idx-2,3-1,0-5,5-3,6-8,4
 
Kerngegevens
Koers
23/08/2016
 EUR 131,16
Rendement 1 Dag 0,11%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
ISIN LU0431139764
Grootte Fonds (Mil)
23/08/2016
 EUR 8559,29
Grootte Fondsklasse (Mil)
23/08/2016
 EUR 3083,03
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
30/05/2016
  1,86%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen.
Beleggingsdoelstelling: Ethna-AKTIV T
Met als doelstellingen kapitaal behouden en waarde op lange termijn creëren, richt Ethna-AKTIV zich op beleggers voor wie de stabiliteit, waardebehoud en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk zijn, maar die ook een redelijke waardestijging willen realiseren. Dit bereikt het Portfolio Management door een actief beheer dat zowel rekening houdt met de huidige marktsituatie als met toekomstige ontwikkelingen. Als gevolg daarvan is de samenstelling van Ethna-AKTIV gebaseerd op een flexibele en evenwichtige beleggingsstrategie. Dat voorkomt onnodige risico’s en garandeert een geringe volatiliteit. Volgens het principe van risicospreiding investeren de Portfolio Managers in liquide middelen, obligaties en tot maximaal 49% in aandelen.
Returns
Rendementen %23/08/2016
YTD-2,87
3 Jaar geannualiseerd2,55
5 Jaar geannualiseerd3,77
10 Jaar geannualiseerd*4,19
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luca Pesarini
15/02/2002
Christian Schmitt
15/10/2015
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01/07/2009
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Waar belegt het fonds in?  Ethna-AKTIV T30/06/2016
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen19,179,1010,06
Obligaties58,850,0058,85
Kas/geldmarkt75,0047,5027,50
Overig3,590,003,59
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd10,08
Duration3,15
Top 5 regio's%
Verenigde Staten54,48
Verenigd Koninkrijk15,96
West Europa – Euro13,97
West Europa – Niet Euro12,30
Japan3,19
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg24,33
Technologie24,13
Cyclische Consumptiegoederen20,54
Defensieve Consumptiegoederen8,26
Financiële Dienstverlening6,97
Top 5 positiesSector%
US Treasury Note 2%3,00
US Treasury Note 2.125%2,74
US Treasury Note 2.125%2,74
US Treasury Note 2%2,72
Wells Fargo & Co New FRN2,64
Ethna-AKTIV T
Het rendement van dit beleggingsfonds is berekend met gegevens van vóór de startdatum van het fonds. Het is gebaseerd op een gesimuleerde/verlengde track record volgens Morningstars Extended Performance-methodologie. Klik hier al u meer wilt weten over track record extension.