Ethna-AKTIV T

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/12/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ethna-AKTIV T
Fonds9,9-1,910,05,37,6
+/-Cat6,80,92,82,22,2
+/-Idx3,3-3,7-2,3-1,0-5,5
 
Kerngegevens
Koers
26/01/2015
 EUR 136,88
Rendement 1 Dag 0,80%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
ISIN LU0431139764
Grootte Fonds (Mil)
23/01/2015
 EUR 9717,62
Grootte Fondsklasse (Mil)
23/01/2015
 EUR 3489,75
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
01/01/2015
  1,88%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen.
Beleggingsdoelstelling: Ethna-AKTIV T
Ethna-AKTIV richt zich in de eerste plaats op de realisatie van een adequate waardegroei in euro, met waardestabiliteit, kapitaalbeveiliging en liquiditeit van het fondsvermogen als criteria. Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito's. De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49 % van het nettovermogen van het fonds. De belegging in andere fondsen mag 10 % van het vermogen van het fonds niet overschrijden. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een Eulidstaat of Zwitserland. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten).
Returns
Rendementen %26/01/2015
YTD1,15
3 Jaar geannualiseerd7,63
5 Jaar geannualiseerd6,00
10 Jaar geannualiseerd*7,26
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luca Pesarini
15/02/2002
Arnoldo Valsangiacomo
15/02/2002
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01/07/2009
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
-Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Waar belegt het fonds in?  Ethna-AKTIV T30/11/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen31,750,0031,75
Obligaties60,400,0060,40
Kas/geldmarkt47,7842,794,99
Overig2,860,002,86
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,76
Duration5,38
Top 5 regio's%
Verenigde Staten44,90
West Europa – Euro25,28
West Europa – Niet Euro20,91
Verenigd Koninkrijk8,90
Japan0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,02
Cyclische Consumptiegoederen16,89
Gezondheidszorg16,51
Defensieve Consumptiegoederen13,72
Energie7,59
Top 5 positiesSector%
US Treasury Note 2.375%2,74
US Treasury Note 1.25%2,69
Spain(Kingdom Of) 2.75%2,42
Germany (Federal Republic Of) 0.25%2,27
Germany (Federal Republic Of) 2%2,02
Ethna-AKTIV T
Het rendement van dit beleggingsfonds is berekend met gegevens van vóór de startdatum van het fonds. Het is gebaseerd op een gesimuleerde/verlengde track record volgens Morningstars Extended Performance-methodologie. Klik hier al u meer wilt weten over track record extension.