Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Ethna-AKTIV T

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/12/2017
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ethna-AKTIV T
Fonds5,37,6-0,2-4,76,0
+/-Cat2,22,2-1,0-6,63,9
+/-Idx-1,0-5,5-3,6-10,23,3
 
Kerngegevens
Koers
17/01/2018
 EUR 138,26
Rendement 1 Dag 0,14%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
ISIN LU0431139764
Grootte Fonds (Mil)
17/01/2018
 EUR 6375,01
Grootte Fondsklasse (Mil)
17/01/2018
 EUR 2168,32
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
15/02/2017
  1,83%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Ethna-AKTIV T
Met als doelstellingen kapitaal behouden en waarde op lange termijn creëren, richt Ethna-AKTIV zich op beleggers voor wie de stabiliteit, waardebehoud en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk zijn, maar die ook een redelijke waardestijging willen realiseren. Dit bereikt het Portfolio Management door een actief beheer dat zowel rekening houdt met de huidige marktsituatie als met toekomstige ontwikkelingen. Als gevolg daarvan is de samenstelling van Ethna-AKTIV gebaseerd op een flexibele en evenwichtige beleggingsstrategie. Dat voorkomt onnodige risico’s en garandeert een geringe volatiliteit. Volgens het principe van risicospreiding investeren de Portfolio Managers in liquide middelen, obligaties en tot maximaal 49% in aandelen.
Returns
Rendementen %17/01/2018
YTD1,38
3 Jaar geannualiseerd0,81
5 Jaar geannualiseerd2,71
10 Jaar geannualiseerd*4,36
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luca Pesarini
15/02/2002
Christian Schmitt
15/10/2015
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01/07/2009
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Ethna-AKTIV T30/11/2017
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen26,290,0026,29
Obligaties44,580,0044,58
Kas/geldmarkt61,9948,4513,53
Overig15,600,0015,60
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,88
Duration1,73
Top 5 regio's%
Verenigde Staten35,55
West Europa – Euro17,82
Azië - Emerging16,32
West Europa – Niet Euro11,72
Japan9,73
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening24,00
Technologie22,05
Cyclische Consumptiegoederen17,06
Defensieve Consumptiegoederen8,06
Communicatiediensten7,15
Top 5 positiesSector%
Aktienderivate6,64
Jab Consumer Fund Sca Sicar Clas... 2,10
Jab Consumer Fund Sca Sicar - Gl... 1,55
Amundi ETF MSCI EM Asia EUR A/I1,31
Xerox 4.8%1,20
Ethna-AKTIV T
Het rendement van dit beleggingsfonds is berekend met gegevens van vóór de startdatum van het fonds. Het is gebaseerd op een gesimuleerde/verlengde track record volgens Morningstars Extended Performance-methodologie. Klik hier al u meer wilt weten over track record extension.