ERGO Fidelity World (iSave Free Invest - Budget)

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/09/2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
ERGO Fidelity World (iSave Free Invest - Budget)
Fonds9,222,0-17,016,012,6
+/-Cat4,5-3,9-2,80,5-1,7
+/-Idx2,9-5,6-4,3-2,0-4,7
 
Kerngegevens
Koers
30/10/2024
 EUR 21,94
Rendement 1 Dag -0,53%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
ISIN -
Grootte Fonds (Mil)
30/10/2024
 EUR 1,01
Grootte Fondsklasse (Mil)
30/10/2024
 EUR 1,01
Management Fee  -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: ERGO Fidelity World (iSave Free Invest - Budget)
Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een verwacht laag inkomstenniveau. Ten minste 70% wordt belegd in aandelen van ondernemingen uit de hele wereld. De beleggingsbeheerder is niet aan beperkingen onderhevig wat regio, sector of grootte betreft bij zijn selectie van bedrijven. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen. Het fonds vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van. Het fonds kan daarbij gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, conform het risicoprofiel van het fonds. De fondsbeheerder kan vrij beleggingsbeslissingen nemen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid.
Returns
Rendementen %30/10/2024
YTD14,59
3 Jaar geannualiseerd4,44
5 Jaar geannualiseerd9,01
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
20/06/2016
Oprichtingsdatum
20/06/2016
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar Global TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  ERGO Fidelity World (iSave Free Invest - Budget)30/06/2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,050,0099,05
Obligaties0,060,000,06
Kas/geldmarkt1,000,110,89
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten69,62
West Europa – Euro9,53
Japan7,98
Verenigd Koninkrijk5,78
West Europa – Niet Euro3,51
Top 5 sectoren%
Technologie27,90
Gezondheidszorg17,69
Financiële Dienstverlening16,46
Cyclische Consumptiegoederen11,37
Industrie10,59
Top 5 positiesSector%
Fidelity World A-Dis-EUR100,00
ERGO Fidelity World (iSave Free Invest - Budget)
Overzicht Kosten Tak23 Contracten
Uitstapkosten
-
Afkoopvergoeding
-
Instapkosten
5,00%
Minimumstorting
-
Min. Resterende Reserve
-
Overlijdensverz. verplicht?
nee

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten