Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips IS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30-04-2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -2,1 | 35,2 | 31,8 | 9,8 | 0,5 | |
+/-Cat | -10,3 | 12,6 | 46,5 | -2,3 | -4,6 | |
+/-Ind | -8,6 | 8,4 | 44,8 | -7,5 | -7,1 | |
Catégorie: Actions Internationales Flex-Cap. | ||||||
Benchmark: Morningstar Global All Cap ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 08-05-2024 | EUR 1752,10 | |
Évolution jour | 1,11% | |
Catégorie Morningstar | Actions Internationales Flex-Cap. | |
ISIN | LU1651852854 | |
Fund Size (Mil) 08-05-2024 | EUR 7,54 | |
Share Class Size (Mil) 08-05-2024 | EUR 4,77 | |
Frais de souscription max | - | |
frais courants 01-01-2023 | 2,20% | |
Fermé aux nouvelles souscriptions | non |
Objectif d’Investissement: Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips I |
The Sub-Fund is a feeder sub-fund pursuant to article 77(1) of the 2010 Act (“Feeder UCITS”) and will as such at all times invest at least 85% of its assets in units of the Master Fund (AZVALOR BLUE CHIPS, FI) which qualifies as a “master UCITS” within the meaning of Directive 2009/65/EC. The Subfund may hold up to 15% of its assets in ancillary assets, including cash, cash equivalents and short term bank deposits. For further information please read the Master fund´s brochure. |
Returns | |||||||||||||
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Frais de gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Álvaro Guzmán de Lázaro 31-12-2017 | ||
Fernando Bernad Marrasé 31-12-2017 | ||
Date de création 31-12-2017 |
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Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI World NR EUR | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Que détient ce fonds ? Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips I | 30-06-2023 |
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5 premières lignes | Secteur | % |
Germany (Federal Republic Of) | 8,93 | |
PrairieSky Royalty Ltd | Energie | 4,68 |
Barrick Gold Corp | Matériaux de Base | 4,43 |
NOV Inc | Energie | 4,31 |
Germany (Federal Republic Of) | 4,18 | |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips I |