NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
Fonds5,3-7,716,88,54,8
+/-Cat-0,70,64,67,6-0,9
+/-Idx-0,3-3,11,06,2-0,6
 
Kerngegevens
Koers
11/06/2021
 EUR 904,26
Rendement 1 Dag 0,42%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
ISIN LU0119197159
Grootte Fonds (Mil)
11/06/2021
 EUR 741,43
Grootte Fondsklasse (Mil)
11/06/2021
 EUR 345,41
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
10/03/2021
  1,47%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

We continue to have confidence in the team managing NN IP’s Patrimonial funds but have reservations about whether Patrimonial Balanced European Sustainable’s process can help to durably beat the EUR moderate allocation Morningstar Category...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAbove Average
FondshuisAverage
ProcesAverage
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
The fund aims at income and capital growth through the management of a balanced portfolio of stocks, bonds and cash labelled in Euro.
Returns
Rendementen %11/06/2021
YTD5,72
3 Jaar geannualiseerd7,23
5 Jaar geannualiseerd6,57
10 Jaar geannualiseerd6,03
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
30/06/2008
Agata Misztela
31/03/2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
16/10/1995
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate ,  50% MSCI Europe NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)31/03/2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen54,820,0054,82
Obligaties35,880,0035,88
Kas/geldmarkt7,410,117,30
Overig1,990,001,99
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro43,99
West Europa – Niet Euro33,78
Verenigd Koninkrijk20,81
Verenigde Staten1,41
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Industrie19,32
Financiële Dienstverlening17,25
Defensieve Consumptiegoederen14,35
Gezondheidszorg13,36
Technologie11,54
Top 5 positiesSector%
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,21
ASML Holding NVTechnologieTechnologie3,06
Siemens AGIndustrieIndustrie2,08
L'Oreal SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,01
Allianz SEFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,99
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies