DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fonds4,7-6,47,9-4,34,7
+/-Cat2,2-1,61,1-5,02,7
+/-Idx2,5-4,8-0,5-7,54,4
 
Kerngegevens
Koers
10/06/2021
 EUR 163,10
Rendement 1 Dag 0,04%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
ISIN LU0284394235
Grootte Fonds (Mil)
10/06/2021
 EUR 2656,67
Grootte Fondsklasse (Mil)
10/06/2021
 EUR 984,15
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
18/02/2021
  1,41%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

DNCA Invest Eurose has entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought about a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAverage
FondshuisAverage
ProcesAverage
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
The Sub-Fund seeks to outperform the 20% EUROSTOXX 50 (Bloomberg ticker: SX5T Index) + 80% FTSE MTS Global (Bloomberg ticker: EMTXGRT Index) composite index, calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. The overall investment strategy of the Sub-Fund is to seek to enhance the return on a wealth investment. Through active management of a portfolio of Euro denominated equities and fixed income products. It aims to provide an alternative to investments in bonds and convertible bonds (directly or through mutual funds) as well as an alternative to Euro denominated funds benefitting from a capital guarantee. The Sub-Fund however does not benefit from a guarantee on capital invested. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. In addition, with the management style as described above, the Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles.
Returns
Rendementen %10/06/2021
YTD5,40
3 Jaar geannualiseerd1,01
5 Jaar geannualiseerd2,24
10 Jaar geannualiseerd3,19
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28/09/2007
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR30/04/2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen33,810,4333,38
Obligaties53,080,6752,41
Kas/geldmarkt7,953,494,47
Overig9,790,059,74
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro92,40
Azië - Ontwikkeld5,95
Verenigde Staten0,95
Verenigd Koninkrijk0,38
West Europa – Niet Euro0,30
Top 5 sectoren%
Industrie24,84
Financiële Dienstverlening19,66
Communicatiediensten15,37
Energie10,57
Gezondheidszorg9,90
Top 5 positiesSector%
Ostrum Trésorerie Plus IC3,00
Italy (Republic Of) 2.35%2,94
Credit Agricole SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,94
Spain (Kingdom of) 1.8%2,78
Total SEEnergieEnergie2,62
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies