AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/09/2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc
Fonds5,6-4,730,32,522,3
+/-Cat0,0-2,2-0,4-5,51,4
+/-Idx-1,3-4,8-3,5-8,50,7
 
Kerngegevens
Koers
22/10/2021
 EUR 30,89
Rendement 1 Dag -0,23%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
ISIN IE0031069275
Grootte Fonds (Mil)
21/10/2021
 USD 1121,87
Grootte Fondsklasse (Mil)
21/10/2021
 EUR 105,22
Aankoopkosten (Max) 4,50%
Lopende Kosten Factor
31/03/2021
  1,44%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc
Doelstelling van het fonds is het behalen van een hogere totale opbrengst dan de S&P 500 Index gedurende een periode van drie jaar (voortschrijdend).
Returns
Rendementen %22/10/2021
YTD27,86
3 Jaar geannualiseerd15,65
5 Jaar geannualiseerd13,14
10 Jaar geannualiseerd15,25
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
15/10/2013
Oprichtingsdatum
05/10/2001
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc31/08/2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,950,0098,95
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,050,001,05
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten99,26
Verenigd Koninkrijk0,41
Latijns Amerika0,28
Azië - Emerging0,05
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Technologie29,00
Financiële Dienstverlening16,74
Gezondheidszorg16,41
Cyclische Consumptiegoederen12,73
Communicatiediensten8,38
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,25
Apple IncTechnologieTechnologie6,05
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,84
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,75
Facebook Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,18
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid