KBC Life Privileged Portfolio Protected Defensive Feb

Beleggingsstijl31/12/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 19429-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot40,88
Groot31,28
Midden19,75
Klein6,04
Micro2,05
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,320,98
Koers/Boekwaarde1,650,87
Koers/Omzet0,990,82
Koers/Cash Flow6,760,95
Dividendrendement Factor2,801,03
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,491,09
Historische Winstgroei0,31-0,01
Omzetgroei-9,671,35
Cash Flow Groei-2,24-4,03
Boekwaardegroei-11,331,29
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 711
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar57,17
3 tot 5 jaar11,43
5 tot 7 jaar9,08
7 tot 10 jaar10,40
10 tot 15 jaar3,43
15 tot 20 jaar0,85
20 tot 30 jaar5,81
Meer dan 30 jaar1,82
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31/12/2014
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen20,740,0020,74
Obligaties39,470,0939,39
Kas/geldmarkt4,790,404,39
Overig35,640,1635,49
Regioverdeling31/12/2014
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten35,121,24
Canada2,163,00
Latijns Amerika0,590,73
Verenigd Koninkrijk5,220,56
West Europa – Euro47,381,88
West Europa – Niet Euro3,300,16
Emerging Europa0,340,25
Afrika0,310,67
Midden-Oosten0,000,00
Japan2,730,84
Australazië0,410,63
Azië - Ontwikkeld1,100,29
Azië - Emerging1,350,27
 
Sectorverdeling31/12/2014
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,281,13
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,120,92
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,870,98
VastgoedVastgoed2,240,79
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,900,88
GezondheidszorgGezondheidszorg11,831,01
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,931,59
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,351,04
EnergieEnergie7,671,43
IndustrieIndustrie12,960,94
TechnologieTechnologie9,820,89
 
Top 10 Posities31/12/2014
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities58,28
NaamSectorLand% van het vermogen
KBC Renta Strategic Accents 1 IBLuxemburg8,90
Kbc Equity Fd Strateg Cyclicals Istl ... -7,30
Kbc Equity Fd Str Satellites B Cap-7,17
KBC Interest Euro Medium B AccLuxemburg6,35
KBC Bonds EMU Short BLuxemburg5,71
Kbc Equity Fd Strateg Finance Istl B Cap-5,05
KBC Equity Eurozone AccBelgië4,85
KBC Bonds High Interest B AccLuxemburg4,46
KBC Bonds Corporates Euro B AccLuxemburg4,24
KBC Partic - SRI Corp Bds Classic CapBelgië4,24
 
 
Advertentie