KBC Life Privileged Portfolio Protected Defensive Feb

Beleggingsstijl31/12/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 19429-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot40,88
Groot31,28
Midden19,75
Klein6,04
Micro2,05
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,321,00
Koers/Boekwaarde1,650,87
Koers/Omzet0,990,83
Koers/Cash Flow6,760,95
Dividendrendement Factor2,801,02
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,491,10
Historische Winstgroei0,310,00
Omzetgroei-9,671,10
Cash Flow Groei-2,2429,49
Boekwaardegroei-11,330,90
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 711
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar57,17
3 tot 5 jaar11,43
5 tot 7 jaar9,08
7 tot 10 jaar10,40
10 tot 15 jaar3,43
15 tot 20 jaar0,85
20 tot 30 jaar5,81
Meer dan 30 jaar1,82
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31/12/2014
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen20,740,0020,74
Obligaties39,470,0939,39
Kas/geldmarkt4,790,404,39
Overig35,640,1635,49
Regioverdeling31/12/2014
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten35,121,25
Canada2,163,18
Latijns Amerika0,590,69
Verenigd Koninkrijk5,220,51
West Europa – Euro47,381,85
West Europa – Niet Euro3,300,16
Emerging Europa0,340,27
Afrika0,310,72
Midden-Oosten0,000,00
Japan2,730,76
Australazië0,410,72
Azië - Ontwikkeld1,100,34
Azië - Emerging1,350,31
 
Sectorverdeling31/12/2014
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,281,15
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,120,94
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,870,98
VastgoedVastgoed2,240,88
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,900,85
GezondheidszorgGezondheidszorg11,831,01
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,931,45
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,351,08
EnergieEnergie7,671,38
IndustrieIndustrie12,960,92
TechnologieTechnologie9,820,90
 
Top 10 Posities31/12/2014
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities58,28
NaamSectorLand% van het vermogen
KBC Renta Strategic Accents 1 IBLuxemburg8,90
Kbc Equity Fd Strateg Cyclicals Istl ... -7,30
Kbc Equity Fd Str Satellites B Cap-7,17
KBC Interest Euro Medium B AccLuxemburg6,35
KBC Bonds EMU Short BLuxemburg5,71
Kbc Equity Fd Strateg Finance Istl B Cap-5,05
KBC Equity Eurozone AccBelgië4,85
KBC Bonds High Interest B AccLuxemburg4,46
KBC Bonds Corporates Euro B AccLuxemburg4,24
KBC Partic - SRI Corp Bds Classic CapBelgië4,24
 
 
Advertentie