KBC Life Privileged Portfolio Protected Defensive Feb

Beleggingsstijl31/03/2015
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 18186-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot37,83
Groot33,97
Midden20,56
Klein5,73
Micro1,91
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,140,96
Koers/Boekwaarde1,500,81
Koers/Omzet0,860,72
Koers/Cash Flow5,660,83
Dividendrendement Factor2,680,98
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,001,15
Historische Winstgroei1,41-0,03
Omzetgroei-7,881,05
Cash Flow Groei2,34-10,65
Boekwaardegroei-7,570,96
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 1006
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar59,64
3 tot 5 jaar7,88
5 tot 7 jaar10,76
7 tot 10 jaar9,13
10 tot 15 jaar3,05
15 tot 20 jaar0,95
20 tot 30 jaar6,50
Meer dan 30 jaar2,09
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31/03/2015
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen19,890,0019,89
Obligaties42,790,0642,73
Kas/geldmarkt7,740,747,00
Overig30,510,1330,38
Regioverdeling31/03/2015
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten27,801,01
Canada0,961,60
Latijns Amerika0,500,64
Verenigd Koninkrijk4,430,49
West Europa – Euro47,241,78
West Europa – Niet Euro2,660,13
Emerging Europa0,380,29
Afrika0,450,98
Midden-Oosten0,070,77
Japan10,352,31
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld2,240,59
Azië - Emerging2,920,59
 
Sectorverdeling31/03/2015
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,831,19
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,691,11
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,180,89
VastgoedVastgoed2,811,01
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,160,93
GezondheidszorgGezondheidszorg10,200,88
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,621,17
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,581,08
EnergieEnergie5,981,15
IndustrieIndustrie14,621,04
TechnologieTechnologie10,330,92
 
Top 10 Posities31/03/2015
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities55,65
NaamSectorLand% van het vermogen
KBC Interest Euro Medium B AccLuxemburg9,56
KBC Renta Strategic Accents 1 IBLuxemburg8,46
KBC Bonds EMU Short BLuxemburg6,48
Kbc Equity Fd Str Satellites B Cap-5,53
Kbc Equity Fd Strateg Cyclicals Istl ... -5,15
KBC Renta Short USD IB AccLuxemburg5,06
Kbc Equity Fd Strateg Finance Istl B Cap-4,68
KBC Equity Eurozone AccBelgië4,56
Kbc Equity Fd Str Telecom & Tec B Ist... -3,17
KBC Partic - SRI Corp Bds Classic CapBelgië2,99
 
 
Advertentie