KBC Life Privileged Portfolio Protected Defensive Feb

Beleggingsstijl30/09/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 22372-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot44,76
Groot32,33
Midden19,11
Klein3,45
Micro0,36
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,180,96
Koers/Boekwaarde1,660,88
Koers/Omzet0,980,83
Koers/Cash Flow6,541,01
Dividendrendement Factor2,881,02
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,891,13
Historische Winstgroei-0,400,03
Omzetgroei-11,560,84
Cash Flow Groei-1,79-5,66
Boekwaardegroei-13,350,71
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 729
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar59,93
3 tot 5 jaar11,63
5 tot 7 jaar7,34
7 tot 10 jaar10,52
10 tot 15 jaar3,77
15 tot 20 jaar0,91
20 tot 30 jaar4,58
Meer dan 30 jaar1,32
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling30/09/2014
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen26,580,0026,58
Obligaties34,270,0334,24
Kas/geldmarkt4,100,903,20
Overig36,350,3735,98
Regioverdeling30/09/2014
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten33,231,28
Canada3,073,05
Latijns Amerika0,550,58
Verenigd Koninkrijk6,340,58
West Europa – Euro45,991,60
West Europa – Niet Euro3,830,20
Emerging Europa0,360,29
Afrika0,300,77
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,310,79
Australazië0,530,83
Azië - Ontwikkeld1,120,38
Azië - Emerging1,380,40
 
Sectorverdeling30/09/2014
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,731,28
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,900,89
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,560,97
VastgoedVastgoed1,510,66
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,210,92
GezondheidszorgGezondheidszorg11,241,05
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,481,26
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,241,13
EnergieEnergie8,981,34
IndustrieIndustrie13,250,91
TechnologieTechnologie9,910,90
 
Top 10 Posities30/09/2014
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities57,57
NaamSectorLand% van het vermogen
Kbc Equity Fd Strateg Cyclicals Istl ... -9,24
Kbc Equity Fd Str Satellites B Cap-8,71
KBC Renta Strategic Accents 1 IBLuxemburg6,29
Kbc Equity Fd Strateg Finance Istl B Cap-5,91
KBC Equity Eurozone AccBelgië5,57
KBC Renta Short USD IB AccLuxemburg5,39
KBC Interest Euro Medium B AccLuxemburg4,51
KBC Equity America AccBelgië4,19
KBC Bonds EMU Short BLuxemburg4,06
KBC Equity Quant EMU Inst BBelgië3,70
 
 
Advertentie