KBC MaxiSafe Interest 2 Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/11/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
KBC MaxiSafe Interest 2 Acc
Fonds5,06,06,00,40,3
+/-Cat3,06,70,5-2,9-3,4
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
16/12/2014
 EUR 1609,80
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Garantiefondsen
ISIN BE0940158349
Grootte Fonds (Mil)
31/12/2008
 EUR 235,43
Grootte Fondsklasse (Mil)
16/12/2014
 EUR 52,62
Aankoopkosten (Max) 3,50%
Lopende Kosten Factor
30/06/2014
  0,88%
Gesloten voor nieuwe beleggers ja
Beleggingsdoelstelling: KBC MaxiSafe Interest 2 Acc
Het compartiment streeft twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds het behoud van de initiële inschrijvingswaarde op de Vervaldag en anderzijds een meerwaarde afhankelijk van de stand van de 10-jaars EUR rente (Duitse Overheidsrente) bij het begin van elke Deelperiode, via een "Cliquet Best Of"-structuur(1). Hierbij wordt periodiek het beste van (“Best Of”) 4,60 % (minimum 3,63 % actuarieel rendement) of 90 % van de 10-jaars EUR-rente (Duitse Overheidsrente) verworven op Vervaldag. Bijkomend streeft het compartiment ernaar om dalingen in netto-inventariswaarde ten gevolge van eventuele rentestijgingen te beperken tijdens de looptijd van het compartiment.
Returns
Rendementen %16/12/2014
YTD0,32
3 Jaar geannualiseerd2,32
5 Jaar geannualiseerd3,44
10 Jaar geannualiseerd3,64
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Niall Tobin
01/09/2006
Cedric Soons
01/09/2006
Oprichtingsdatum
31/01/2003
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
10 yr EUR rate (German Gov rate)-
Waar belegt het fonds in?  KBC MaxiSafe Interest 2 Acc30/09/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties88,220,0088,22
Kas/geldmarkt11,480,0911,38
Overig0,550,150,40
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Amber Pro Bond Ptf 6e 23/03-23/099,61
Carmini Pro Band Pft 6e 23/03-23/099,59
Coral Pro Bond Ptf 6e 23/03-23/099,58
Emerald Pro Bond Ptf 6e 23/03-23/099,58
Sepia Pro Bond Ptf 6e 23/03-23/094,80
KBC MaxiSafe Interest 2 Acc