KBC MaxiSafe Interest 2 Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/07/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
KBC MaxiSafe Interest 2 Acc
Fonds5,06,06,00,40,3
+/-Cat3,06,70,5-2,9-2,4
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
31/07/2014
 EUR 1609,67
Rendement 1 Dag 0,02%
Morningstar Categorie™ Garantiefondsen
ISIN BE0940158349
Grootte Fonds (Mil)
31/12/2008
 EUR 235,43
Grootte Fondsklasse (Mil)
31/07/2014
 EUR 54,30
Aankoopkosten (Max) 3,50%
Total Expense Ratio
31/03/2010
  0,78%
Gesloten voor nieuwe beleggers ja
Beleggingsdoelstelling: KBC MaxiSafe Interest 2 Acc
Het compartiment streeft twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds het behoud van de initiële inschrijvingswaarde op de Vervaldag en anderzijds een meerwaarde afhankelijk van de stand van de 10-jaars EUR rente (Duitse Overheidsrente) bij het begin van elke Deelperiode, via een "Cliquet Best Of"-structuur(1). Hierbij wordt periodiek het beste van (“Best Of”) 4,60 % (minimum 3,63 % actuarieel rendement) of 90 % van de 10-jaars EUR-rente (Duitse Overheidsrente) verworven op Vervaldag. Bijkomend streeft het compartiment ernaar om dalingen in netto-inventariswaarde ten gevolge van eventuele rentestijgingen te beperken tijdens de looptijd van het compartiment.
Returns
Rendementen %31/07/2014
YTD0,31
3 Jaar geannualiseerd3,63
5 Jaar geannualiseerd4,06
10 Jaar geannualiseerd4,49
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Niall Tobin
01/09/2006
Cedric Soons
01/09/2006
Oprichtingsdatum
31/01/2003
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
10 yr EUR rate (German government rate)-
Waar belegt het fonds in?  KBC MaxiSafe Interest 2 Acc31/03/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties42,320,2742,05
Kas/geldmarkt57,990,0457,95
Overig0,000,000,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Amber Pro Bond Ptf 6e 23/03-23/095,98
Carmini Pro Band Pft 6e 23/03-23/095,97
Emerald Pro Bond Ptf 6e 23/03-23/095,96
Coral Pro Bond Ptf 6e 23/03-23/095,96
Sepia Pro Bond Ptf 6e 23/03-23/092,99
KBC MaxiSafe Interest 2 Acc