Record Top Pension Fund - capitalisation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2015
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Record Top Pension Fund - capitalisation
Fonds-5,29,012,36,310,1
+/-Cat2,80,64,33,30,7
+/-Idx-3,0-5,91,1-3,00,4
 
Kerngegevens
Koers
26/06/2015
 EUR 116,69
Rendement 1 Dag 0,04%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN BE0156201312
Grootte Fonds (Mil)
26/06/2015
 EUR 238,64
Grootte Fondsklasse (Mil)
26/06/2015
 EUR 238,64
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
09/06/2015
  1,32%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Record Top Pension Fund - capitalisation
Binnen dit compartiment wordt belegd in minimum 30% Belgische aandelen, Belgische obligaties en maximum 10% in buitenlandse aandelen. Maximum 10% wordt aangehouden in liquiditeiten.
Returns
Rendementen %26/06/2015
YTD9,12
3 Jaar geannualiseerd13,08
5 Jaar geannualiseerd6,92
10 Jaar geannualiseerd4,55
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
22/05/1992
Oprichtingsdatum
22/05/1992
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
33% Belgian VLAM-21 ,  67% Euronext BEL 20 PR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Waar belegt het fonds in?  Record Top Pension Fund - capitalisation30/09/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen58,580,0058,58
Obligaties27,210,0027,21
Kas/geldmarkt9,191,178,02
Overig6,630,446,18
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro75,60
Verenigde Staten9,99
Verenigd Koninkrijk5,95
Japan4,25
West Europa – Niet Euro3,19
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,45
Gezondheidszorg10,23
Defensieve Consumptiegoederen9,57
Industrie9,06
Grondstoffen8,96
Top 5 positiesSector%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%2,69
Total SAEnergieEnergie1,82
SanofiGezondheidszorgGezondheidszorg1,82
Banco Santander SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,56
BNP ParibasFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,24
Record Top Pension Fund - capitalisation