Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Record Top Pension Fund - capitalisation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2017
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Record Top Pension Fund - capitalisation
Fonds12,36,35,44,95,8
+/-Cat4,01,91,62,61,1
+/-Idx1,1-3,00,11,50,9
 
Kerngegevens
Koers
22/06/2017
 EUR 125,67
Rendement 1 Dag 0,04%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
ISIN BE0156201312
Grootte Fonds (Mil)
21/06/2017
 EUR 286,73
Grootte Fondsklasse (Mil)
21/06/2017
 EUR 286,73
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
17/02/2017
  1,32%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Record Top Pension Fund - capitalisation
Binnen dit compartiment wordt belegd in minimum 30% Belgische aandelen, Belgische obligaties en maximum 10% in buitenlandse aandelen. Maximum 10% wordt aangehouden in liquiditeiten.
Returns
Rendementen %22/06/2017
YTD6,19
3 Jaar geannualiseerd5,34
5 Jaar geannualiseerd8,97
10 Jaar geannualiseerd2,61
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Pierre Nicolas
01/03/2006
Oprichtingsdatum
22/05/1992
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Waar belegt het fonds in?  Record Top Pension Fund - capitalisation31/03/2017
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen59,740,0059,74
Obligaties28,870,0028,87
Kas/geldmarkt11,510,3411,17
Overig0,380,170,21
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro76,23
Verenigde Staten9,85
Verenigd Koninkrijk5,05
West Europa – Niet Euro4,96
Japan3,46
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening20,45
Industrie12,34
Technologie11,68
Cyclische Consumptiegoederen10,11
Defensieve Consumptiegoederen9,67
Top 5 positiesSector%
0.000% German Treasury Bill 05/2... 2,12
Germany (Federal Republic Of)1,63
Total SAEnergieEnergie1,53
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg1,22
Banco Santander SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,20
Record Top Pension Fund - capitalisation