Record Top Pension Fund Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/08/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Record Top Pension Fund Acc
Fonds3,0-5,29,012,35,6
+/-Cat-1,32,80,64,32,8
+/-Idx-4,0-3,0-5,91,1-
 
Kerngegevens
Koers
29/08/2014
 EUR 106,37
Rendement 1 Dag 0,09%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN BE0156201312
Grootte Fonds (Mil)
28/08/2014
 EUR 211,05
Grootte Fondsklasse (Mil)
28/08/2014
 EUR 211,05
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
19/06/2014
  1,39%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Record Top Pension Fund Acc
Binnen dit compartiment wordt belegd in minimum 30% Belgische aandelen, Belgische obligaties en maximum 10% in buitenlandse aandelen. Maximum 10% wordt aangehouden in liquiditeiten.
Returns
Rendementen %29/08/2014
YTD5,73
3 Jaar geannualiseerd9,89
5 Jaar geannualiseerd5,36
10 Jaar geannualiseerd5,99
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
22/05/1992
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
33% Belgian VLAM-21 Index ,  67% Euronext BEL 20 PR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Waar belegt het fonds in?  Record Top Pension Fund Acc31/05/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen63,840,0063,84
Obligaties26,350,0026,35
Kas/geldmarkt6,962,944,01
Overig5,820,025,80
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro74,52
Verenigde Staten11,79
Verenigd Koninkrijk5,91
Japan3,65
West Europa – Niet Euro3,24
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Total SAEnergieEnergie1,92
SanofiGezondheidszorgGezondheidszorg1,59
Banco Santander SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,38
Bayer AGGezondheidszorgGezondheidszorg1,24
Siemens AGIndustrieIndustrie1,16
Record Top Pension Fund Acc