Record Top Pension Fund Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/09/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Record Top Pension Fund Acc
Fonds3,0-5,29,012,35,9
+/-Cat-1,32,80,64,33,2
+/-Idx-4,0-3,0-5,91,1-2,3
 
Kerngegevens
Koers
21/10/2014
 EUR 102,54
Rendement 1 Dag 1,12%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN BE0156201312
Grootte Fonds (Mil)
21/10/2014
 EUR 204,44
Grootte Fondsklasse (Mil)
21/10/2014
 EUR 204,44
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
19/06/2014
  1,39%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Record Top Pension Fund Acc
Binnen dit compartiment wordt belegd in minimum 30% Belgische aandelen, Belgische obligaties en maximum 10% in buitenlandse aandelen. Maximum 10% wordt aangehouden in liquiditeiten.
Returns
Rendementen %21/10/2014
YTD1,92
3 Jaar geannualiseerd7,97
5 Jaar geannualiseerd4,17
10 Jaar geannualiseerd5,02
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
22/05/1992
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
33% Belgian VLAM-21 Index ,  67% Euronext BEL 20 PR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Waar belegt het fonds in?  Record Top Pension Fund Acc31/07/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen60,630,0060,63
Obligaties25,720,0025,72
Kas/geldmarkt9,361,977,39
Overig6,690,436,26
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro74,02
Verenigde Staten11,98
Verenigd Koninkrijk6,19
Japan4,10
West Europa – Niet Euro2,72
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Total SAEnergieEnergie1,80
SanofiGezondheidszorgGezondheidszorg1,62
Banco Santander SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,58
Bayer AGGezondheidszorgGezondheidszorg1,19
Siemens AGIndustrieIndustrie1,11
Record Top Pension Fund Acc