Record Top Pension Fund Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/11/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Record Top Pension Fund Acc
Fonds3,0-5,29,012,36,7
+/-Cat-1,32,80,64,33,0
+/-Idx-4,0-3,0-5,91,1-3,0
 
Kerngegevens
Koers
18/12/2014
 EUR 106,14
Rendement 1 Dag 1,52%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN BE0156201312
Grootte Fonds (Mil)
18/12/2014
 EUR 214,76
Grootte Fondsklasse (Mil)
18/12/2014
 EUR 214,76
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
19/06/2014
  1,39%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Record Top Pension Fund Acc
Binnen dit compartiment wordt belegd in minimum 30% Belgische aandelen, Belgische obligaties en maximum 10% in buitenlandse aandelen. Maximum 10% wordt aangehouden in liquiditeiten.
Returns
Rendementen %18/12/2014
YTD5,50
3 Jaar geannualiseerd9,76
5 Jaar geannualiseerd4,91
10 Jaar geannualiseerd4,78
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
22/05/1992
Oprichtingsdatum
22/05/1992
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
33% Belgian VLAM-21 ,  67% Euronext BEL 20 PR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Waar belegt het fonds in?  Record Top Pension Fund Acc30/09/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen58,580,0058,58
Obligaties27,210,0027,21
Kas/geldmarkt9,191,178,02
Overig6,630,446,18
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro75,60
Verenigde Staten9,99
Verenigd Koninkrijk5,95
Japan4,25
West Europa – Niet Euro3,19
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,45
Gezondheidszorg10,23
Defensieve Consumptiegoederen9,57
Industrie9,06
Grondstoffen8,96
Top 5 positiesSector%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%2,69
Total SAEnergieEnergie1,82
SanofiGezondheidszorgGezondheidszorg1,82
Banco Santander SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,56
BNP ParibasFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,24
Record Top Pension Fund Acc