Record Top Pension Fund Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/06/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Record Top Pension Fund Acc
Fonds3,0-5,29,012,35,8
+/-Cat-1,32,80,64,32,5
+/-Idx-4,0-3,0-5,91,1-0,6
 
Kerngegevens
Koers
25/07/2014
 EUR 106,06
Rendement 1 Dag -0,39%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN BE0156201312
Grootte Fonds (Mil)
24/07/2014
 EUR 211,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
24/07/2014
 EUR 211,31
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Total Expense Ratio
31/12/2009
  1,35%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Record Top Pension Fund Acc
Binnen dit compartiment wordt belegd in minimum 30% Belgische aandelen, Belgische obligaties en maximum 10% in buitenlandse aandelen. Maximum 10% wordt aangehouden in liquiditeiten.
Returns
Rendementen %25/07/2014
YTD5,42
3 Jaar geannualiseerd7,10
5 Jaar geannualiseerd6,37
10 Jaar geannualiseerd6,32
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
22/05/1992
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
33% Belgian VLAM-21 Index ,  67% Euronext BEL 20 PR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Waar belegt het fonds in?  Record Top Pension Fund Acc30/04/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen62,810,0062,81
Obligaties26,360,0026,36
Kas/geldmarkt12,498,034,46
Overig6,390,026,37
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro74,83
Verenigde Staten11,91
Verenigd Koninkrijk5,25
Japan3,84
West Europa – Niet Euro3,26
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Total SAEnergieEnergie2,14
SanofiGezondheidszorgGezondheidszorg1,62
Banco Santander SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,33
Bayer AGGezondheidszorgGezondheidszorg1,21
Germany (Federal Republic Of)1,12
Record Top Pension Fund Acc