Record Top Pension Fund Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/08/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Record Top Pension Fund Acc
Fonds3,0-5,29,012,35,7
+/-Cat-1,32,80,64,32,9
+/-Idx-4,0-3,0-5,91,1-2,1
 
Kerngegevens
Koers
17/09/2014
 EUR 106,71
Rendement 1 Dag 0,24%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN BE0156201312
Grootte Fonds (Mil)
16/09/2014
 EUR 211,75
Grootte Fondsklasse (Mil)
16/09/2014
 EUR 211,75
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
19/06/2014
  1,39%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Record Top Pension Fund Acc
Binnen dit compartiment wordt belegd in minimum 30% Belgische aandelen, Belgische obligaties en maximum 10% in buitenlandse aandelen. Maximum 10% wordt aangehouden in liquiditeiten.
Returns
Rendementen %17/09/2014
YTD6,06
3 Jaar geannualiseerd10,14
5 Jaar geannualiseerd5,14
10 Jaar geannualiseerd5,67
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
22/05/1992
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
33% Belgian VLAM-21 Index ,  67% Euronext BEL 20 PR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Waar belegt het fonds in?  Record Top Pension Fund Acc30/06/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen61,260,0061,26
Obligaties25,600,0025,60
Kas/geldmarkt9,463,206,25
Overig6,920,036,88
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro75,71
Verenigde Staten11,14
Verenigd Koninkrijk5,56
Japan3,93
West Europa – Niet Euro2,67
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Total SAEnergieEnergie1,95
SanofiGezondheidszorgGezondheidszorg1,58
Banco Santander SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,57
Bayer AGGezondheidszorgGezondheidszorg1,22
Siemens AGIndustrieIndustrie1,14
Record Top Pension Fund Acc