Record Top Pension Fund Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/03/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Record Top Pension Fund Acc
Fonds3,0-5,29,012,33,0
+/-Cat-1,32,80,64,31,2
+/-Idx-4,0-3,0-5,91,10,3
 
Kerngegevens
Koers
22/04/2014
 EUR 104,36
Rendement 1 Dag 0,72%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN BE0156201312
Grootte Fonds (Mil)
22/04/2014
 EUR 206,27
Grootte Fondsklasse (Mil)
22/04/2014
 EUR 206,27
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Total Expense Ratio
31/12/2009
  1,35%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Record Top Pension Fund Acc
Binnen dit compartiment wordt belegd in minimum 30% Belgische aandelen, Belgische obligaties en maximum 10% in buitenlandse aandelen. Maximum 10% wordt aangehouden in liquiditeiten.
Returns
Rendementen %22/04/2014
YTD3,73
3 Jaar geannualiseerd6,08
5 Jaar geannualiseerd7,50
10 Jaar geannualiseerd6,08
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
22/05/1992
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
33% Belgian VLAM-21 Index ,  67% Euronext BEL 20 PR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Waar belegt het fonds in?  Record Top Pension Fund Acc31/01/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen59,060,0059,06
Obligaties32,420,0032,42
Kas/geldmarkt12,475,127,35
Overig1,220,041,17
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro75,34
Verenigde Staten11,00
Verenigd Koninkrijk5,02
Japan4,24
West Europa – Niet Euro3,53
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Total SAEnergieEnergie1,85
SanofiGezondheidszorgGezondheidszorg1,59
Banco Santander SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,47
BNP ParibasFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,31
Allianz SEFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,26
Record Top Pension Fund Acc