Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Record Top Pension Fund - capitalisation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2016
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Record Top Pension Fund - capitalisation
Fonds9,012,36,35,40,3
+/-Cat0,64,33,32,01,9
+/-Idx-5,91,1-3,00,10,0
 
Kerngegevens
Koers
23/06/2016
 EUR 112,88
Rendement 1 Dag 0,88%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN BE0156201312
Grootte Fonds (Mil)
23/06/2016
 EUR 250,12
Grootte Fondsklasse (Mil)
23/06/2016
 EUR 250,12
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
10/06/2016
  1,32%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Record Top Pension Fund - capitalisation
Binnen dit compartiment wordt belegd in minimum 30% Belgische aandelen, Belgische obligaties en maximum 10% in buitenlandse aandelen. Maximum 10% wordt aangehouden in liquiditeiten.
Returns
Rendementen %23/06/2016
YTD0,11
3 Jaar geannualiseerd7,56
5 Jaar geannualiseerd5,55
10 Jaar geannualiseerd3,37
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Pierre Nicolas
01/03/2006
Oprichtingsdatum
22/05/1992
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Waar belegt het fonds in?  Record Top Pension Fund - capitalisation31/03/2016
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen54,390,0054,39
Obligaties35,170,0035,17
Kas/geldmarkt10,230,0010,23
Overig0,550,340,22
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro73,25
Verenigde Staten8,76
Verenigd Koninkrijk7,70
West Europa – Niet Euro6,15
Japan2,75
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening18,09
Cyclische Consumptiegoederen12,77
Industrie12,22
Defensieve Consumptiegoederen11,79
Technologie11,17
Top 5 positiesSector%
Germany (Federal Republic Of)2,13
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg1,16
Total SAEnergieEnergie1,15
Germany (Federal Republic Of) 0.5%1,12
Daimler AGCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,10
Record Top Pension Fund - capitalisation