Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Record Top Pension Fund - capitalisation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/06/2015
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Record Top Pension Fund - capitalisation
Fonds-5,29,012,36,36,6
+/-Cat2,80,64,33,30,0
+/-Idx-3,0-5,91,1-3,00,6
 
Kerngegevens
Koers
29/07/2015
 EUR 117,14
Rendement 1 Dag 0,42%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN BE0156201312
Grootte Fonds (Mil)
29/07/2015
 EUR 240,12
Grootte Fondsklasse (Mil)
29/07/2015
 EUR 240,12
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
09/06/2015
  1,32%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Record Top Pension Fund - capitalisation
Binnen dit compartiment wordt belegd in minimum 30% Belgische aandelen, Belgische obligaties en maximum 10% in buitenlandse aandelen. Maximum 10% wordt aangehouden in liquiditeiten.
Returns
Rendementen %29/07/2015
YTD9,54
3 Jaar geannualiseerd11,61
5 Jaar geannualiseerd6,62
10 Jaar geannualiseerd4,23
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
22/05/1992
Oprichtingsdatum
22/05/1992
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
33% Belgian VLAM-21 ,  67% Euronext BEL 20 PR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Waar belegt het fonds in?  Record Top Pension Fund - capitalisation30/09/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen58,580,0058,58
Obligaties27,210,0027,21
Kas/geldmarkt9,191,178,02
Overig6,630,446,18
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro75,60
Verenigde Staten9,99
Verenigd Koninkrijk5,95
Japan4,25
West Europa – Niet Euro3,19
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,45
Gezondheidszorg10,23
Defensieve Consumptiegoederen9,57
Industrie9,06
Grondstoffen8,96
Top 5 positiesSector%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%2,69
Total SAEnergieEnergie1,82
SanofiGezondheidszorgGezondheidszorg1,82
Banco Santander SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,56
BNP ParibasFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,24
Record Top Pension Fund - capitalisation