Aphilion Q² SICAV - Equities Capitalisation

Beleggingsstijl31/05/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 10563-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot11,51
Groot36,53
Midden40,88
Klein11,09
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,901,00
Koers/Boekwaarde2,731,32
Koers/Omzet1,611,15
Koers/Cash Flow7,900,97
Dividendrendement Factor1,860,89
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,510,96
Historische Winstgroei15,362,65
Omzetgroei4,17-1,24
Cash Flow Groei5,32-2,77
Boekwaardegroei8,063,77
 
Assetverdeling31/05/2018
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31/05/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten50,511,20
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk8,480,66
West Europa – Euro17,711,08
West Europa – Niet Euro11,491,80
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,951,14
Japan9,951,32
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,900,28
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling31/05/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen11,231,30
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,391,04
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,100,95
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,821,64
GezondheidszorgGezondheidszorg11,901,19
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,100,52
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,220,54
EnergieEnergie1,170,27
IndustrieIndustrie16,530,87
TechnologieTechnologie18,551,03
 
Top 10 Posities31/05/2018
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities78
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities24,93
NaamSectorLand% van het vermogen
RPM International Inc101Verenigde Staten2,93
Global Payments Inc310Verenigde Staten2,89
Simpson Manufacturing Co Inc310Verenigde Staten2,88
Alphabet Inc A311Verenigde Staten2,86
Bank of New York Mellon Corp103Verenigde Staten2,85
J&J Snack Foods Corp205Verenigde Staten2,40
Monolithic Power Systems Inc311Verenigde Staten2,14
Packaging Corp of America102Verenigde Staten2,14
Snap-on Inc310Verenigde Staten1,92
Varian Medical Systems Inc206Verenigde Staten1,92
 
 
Advertentie