Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Aphilion Q² SICAV - Equities Capitalisation

Beleggingsstijl31/03/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 10529-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot14,25
Groot32,96
Midden43,18
Klein8,51
Micro1,11
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,531,02
Koers/Boekwaarde2,591,30
Koers/Omzet1,511,19
Koers/Cash Flow7,110,92
Dividendrendement Factor1,840,84
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,260,94
Historische Winstgroei13,084,51
Omzetgroei5,104,99
Cash Flow Groei17,13-17,77
Boekwaardegroei8,273,49
 
Assetverdeling31/03/2018
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31/03/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten49,751,19
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk7,480,60
West Europa – Euro19,531,22
West Europa – Niet Euro11,761,73
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,730,88
Japan9,851,25
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,890,28
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling31/03/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen11,621,35
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,080,78
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,031,03
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,841,60
GezondheidszorgGezondheidszorg13,191,28
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,150,53
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,270,55
EnergieEnergie1,210,29
IndustrieIndustrie16,690,87
TechnologieTechnologie18,921,09
 
Top 10 Posities31/03/2018
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities78
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities25,08
NaamSectorLand% van het vermogen
Global Payments Inc310Verenigde Staten3,05
RPM International Inc101Verenigde Staten2,98
Bank of New York Mellon Corp103Verenigde Staten2,80
Alphabet Inc A311Verenigde Staten2,78
Simpson Manufacturing Co Inc310Verenigde Staten2,76
J&J Snack Foods Corp205Verenigde Staten2,42
Packaging Corp of America102Verenigde Staten2,15
Varian Medical Systems Inc206Verenigde Staten2,10
Snap-on Inc310Verenigde Staten2,04
Kellogg Co205Verenigde Staten1,99
 
 
Advertentie