KBC Interest Fund - Cash Euro Distribution

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
KBC Interest Fund - Cash Euro Distribution
Fonds-0,2-0,1-0,4-0,5-0,2
+/-Cat-0,2-0,2-0,40,4-0,4
+/-Idx-0,20,20,0-0,10,0
 
Kerngegevens
Koers
25/06/2019
 EUR 2426,74
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Zeer Kortlopend
ISIN LU0012083738
Grootte Fonds (Mil)
17/06/2016
 EUR 767,58
Grootte Fondsklasse (Mil)
25/06/2019
 EUR 23,35
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
11/02/2019
  0,23%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: KBC Interest Fund - Cash Euro Distribution
De activa van dit compartiment worden voor tenminste 20% belegd in liquide middelen en regelmatig verhandeldegeldmarktinstrumenten. De gemiddelde restlooptijd van de beleggingen binnen dit compartiment zal, op geen enkel ogenblik, 12 maanden overschrijden. De netto-inventariswaarde wordt uitgedrukt in EUR.
Returns
Rendementen %25/06/2019
YTD-0,17
3 Jaar geannualiseerd-0,35
5 Jaar geannualiseerd-0,26
10 Jaar geannualiseerd0,23
Dividendrendement 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Frank Jasen
31/12/2007
Stefaan Develder
31/12/2007
Oprichtingsdatum
24/04/1989
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EUR 3 Mon TR EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  KBC Interest Fund - Cash Euro Distribution28/02/2019
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties18,420,0018,42
Kas/geldmarkt86,484,9081,58
Overig0,000,000,00
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)