Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR
Fonds8,5-1,36,3-10,98,6
+/-Cat4,7-3,60,3-2,62,5
+/-Idx3,1-4,70,5-6,10,9
 
Kerngegevens
Koers
14/06/2019
 EUR 17,88
Rendement 1 Dag -0,28%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
ISIN LU0052588471
Grootte Fonds (Mil)
31/05/2019
 EUR 704,70
Grootte Fondsklasse (Mil)
14/06/2019
 EUR 351,77
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
21/01/2019
  1,41%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Morningstar Research
Analyst Report

We take a more cautious stance following major changes in this fund's underlying equity strategies and the investment process. This is a balanced but equity-oriented fund aiming to add value through strategy selection and tactical asset...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisPositive
ProcesNeutral
RendementNeutral
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR
Het Fidelity Funds Euro Balanced Fund is gericht op de combinatie van vermogensgroei op de lange termijn, door middel van een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties, aangevuld met geldmarktinstrumenten. Het Euro Balanced Fund belegt voornamelijk in aandelen en obligaties die zijn uitgegeven in lidstaten van de Europese Monetaire Unie (EMU) en die grotendeels genoteerd zijn in euro of in de nationale muntsoort van een EMU-land. Hiertoe behoren in eerste instantie de elf huidige lidstaten, maar wanneer andere landen in de toekomst toetreden tot de EMU, dan komen ook effecten uit deze landen in aanmerking voor het fonds.
Returns
Rendementen %14/06/2019
YTD10,78
3 Jaar geannualiseerd3,54
5 Jaar geannualiseerd2,63
10 Jaar geannualiseerd7,05
Dividendrendement 0,63
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Eugene Philalithis
01/05/2013
Nick Peters
20/01/2014
Oprichtingsdatum
17/10/1994
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
59% MSCI EMU NR EUR ,  41% FTSE EMU GBI EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR30/04/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen59,410,0059,41
Obligaties38,965,5933,37
Kas/geldmarkt9,072,236,84
Overig0,380,000,38
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd0,00
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro87,74
Verenigd Koninkrijk4,09
Verenigde Staten4,01
West Europa – Niet Euro3,62
Emerging Europa0,47
Top 5 sectoren%
Industrie19,67
Financiële Dienstverlening15,91
Cyclische Consumptiegoederen14,08
Technologie13,89
Gezondheidszorg10,22
Top 5 positiesSector%
Germany (Federal Republic Of) 0%5,69
Cac General Index (France)_fut4,30
Amsterdam Exchanges Index_fut4,09
Fidelity ILF - EUR A Acc2,23
Spain (Kingdom of) 1.4%2,16
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)