Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class B CHFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 29/02/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 5,3 | 29,1 | -16,1 | 16,5 | 1,1 | |
+/-Cat | 0,8 | 1,2 | -2,4 | 2,9 | 1,3 | |
+/-Idx | - | -1,3 | -3,9 | 5,3 | 1,3 | |
Categorie: Aandelen Zwitserland | ||||||
Benchmark: Morningstar Switzerland TME... |
Kerngegevens | ||
Koers 22/03/2024 | CHF 153,40 | |
Rendement 1 Dag | -0,02% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Zwitserland | |
ISIN | LU1479929801 | |
Grootte Fonds (Mil) 22/03/2024 | CHF 46,67 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/03/2024 | CHF 12,82 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 01/01/2023 | 1,09% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class B CHF |
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the Swiss equity market than a benchmark made up of 65% of the Swiss Leader Index Total Return (SLIC) and 35% of the Swiss Leader Index (SLI) by investing mainly in Swiss shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Marie Fonta 01/01/2019 | ||
Oprichtingsdatum 02/01/2017 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
65% SLIC Swiss Leaders TR CHF , 35% SIX SLI Swiss Leaders TR CHF | Morningstar Switzerland TME NR CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class B CHF | 31/05/2023 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Novartis AG Registered Shares | Gezondheidszorg | 8,39 |
Roche Holding AG | Gezondheidszorg | 7,62 |
Nestle SA | Defensieve Consumptiegoederen | 7,61 |
Compagnie Financiere Richemont S... | Cyclische Consumptiegoederen | 5,36 |
Holcim Ltd | Grondstoffen | 4,28 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class B CHF |