Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR

Beleggingsstijl31/07/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 25189-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot30,39
Groot38,37
Midden21,87
Klein9,37
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,310,97
Koers/Boekwaarde1,090,85
Koers/Omzet0,690,73
Koers/Cash Flow4,180,83
Dividendrendement Factor3,180,87
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,731,33
Historische Winstgroei4,811,42
Omzetgroei-0,87-0,29
Cash Flow Groei8,672,13
Boekwaardegroei-3,86-1,06
 
Assetverdeling31/07/2019
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen91,950,0091,95
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt8,050,008,05
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31/07/2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten56,441,29
Canada6,572,26
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,960,22
West Europa – Euro24,451,43
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan4,420,41
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,260,59
Azië - Emerging2,900,70
 
Sectorverdeling31/07/2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,021,23
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,680,86
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening28,181,48
GezondheidszorgGezondheidszorg17,781,21
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,630,72
EnergieEnergie21,453,23
IndustrieIndustrie7,210,67
TechnologieTechnologie6,060,42
 
Top 10 Posities31/07/2019
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities47
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities31,10
NaamSectorLand% van het vermogen
American International Group Inc103Verenigde Staten3,92
MetLife Inc103Verenigde Staten3,72
Bank of America Corporation103Verenigde Staten3,40
Citigroup Inc103Verenigde Staten3,29
Chevron Corp309Verenigde Staten3,09
Gilead Sciences Inc206Verenigde Staten2,87
Kinder Morgan Inc Class P309Verenigde Staten2,77
Bombardier Inc310Canada2,75
CVS Health Corp206Verenigde Staten2,73
Sony Corp311Japan2,57
 
 
Advertentie
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)