Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/07/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR
Fonds-6,116,00,2-9,413,0
+/-Cat-13,05,5-6,4-0,1-1,0
+/-Idx-10,60,1-3,6-3,1-1,8
 
Kerngegevens
Koers
20/08/2019
 EUR 191,18
Rendement 1 Dag -0,76%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
ISIN LU1160358633
Grootte Fonds (Mil)
19/08/2019
 EUR 85,90
Grootte Fondsklasse (Mil)
19/08/2019
 EUR 56,74
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
04/02/2019
  2,28%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR
The objective of the Sub-Fund is to grow its net assets by selecting stocks that are listed primarily on the international equity markets, and to outperform the MSCI World index, over the recommended investment period.
Returns
Rendementen %20/08/2019
YTD4,02
3 Jaar geannualiseerd2,66
5 Jaar geannualiseerd*2,08
10 Jaar geannualiseerd*6,90
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christophe Foliot
09/07/2015
Valérie Guelfi
12/05/2017
Oprichtingsdatum
09/07/2015
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMSCI ACWI Value NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR30/06/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,090,0094,09
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,910,005,91
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten56,11
West Europa – Euro25,20
Canada6,50
Japan4,10
Azië - Ontwikkeld3,19
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening27,25
Energie20,48
Gezondheidszorg19,47
Cyclische Consumptiegoederen9,05
Industrie7,37
Top 5 positiesSector%
MetLife IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,65
American International Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,64
Citigroup IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,16
Bank of America CorporationFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,14
Chevron CorpEnergieEnergie3,05
Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-07-09. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of EdR Global Value A (ISIN: FR0010616201), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)