Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Aphilion Q² SICAV - Balance

Beleggingsstijl31/03/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 10529-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot14,25
Groot32,96
Midden43,18
Klein8,51
Micro1,11
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,531,14
Koers/Boekwaarde2,591,38
Koers/Omzet1,511,05
Koers/Cash Flow7,111,05
Dividendrendement Factor1,840,68
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,261,06
Historische Winstgroei13,080,89
Omzetgroei5,102,47
Cash Flow Groei17,133,81
Boekwaardegroei8,271,81
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 19
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31/03/2018
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,120,00100,12
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,12-0,12
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31/03/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten49,751,39
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk7,480,96
West Europa – Euro19,530,68
West Europa – Niet Euro11,761,68
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,732,43
Japan9,851,59
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,890,22
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling31/03/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen11,621,53
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,080,87
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,030,77
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,841,13
GezondheidszorgGezondheidszorg13,191,23
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,150,47
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,270,29
EnergieEnergie1,210,24
IndustrieIndustrie16,691,40
TechnologieTechnologie18,921,21
 
Top 10 Posities31/03/2018
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities78
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities25,18
NaamSectorLand% van het vermogen
S&P 500 EMINI INDEX-3,05
Global Payments Inc310Verenigde Staten2,92
RPM International Inc101Verenigde Staten2,86
Bank of New York Mellon Corp103Verenigde Staten2,68
Alphabet Inc A311Verenigde Staten2,67
Simpson Manufacturing Co Inc310Verenigde Staten2,65
J&J Snack Foods Corp205Verenigde Staten2,32
Packaging Corp of America102Verenigde Staten2,06
Varian Medical Systems Inc206Verenigde Staten2,01
Snap-on Inc310Verenigde Staten1,95
 
 
Advertentie