Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Aphilion Q² SICAV - Balance

Beleggingsstijl31/01/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 14279-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot12,73
Groot42,75
Midden38,28
Klein5,69
Micro0,56
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,131,17
Koers/Boekwaarde2,781,35
Koers/Omzet1,921,26
Koers/Cash Flow7,731,06
Dividendrendement Factor1,440,56
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,881,23
Historische Winstgroei17,11-2,28
Omzetgroei4,73-87,66
Cash Flow Groei18,569,28
Boekwaardegroei6,772,39
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 19
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31/01/2018
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,612,8897,73
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,270,002,27
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31/01/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten51,851,39
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk8,080,99
West Europa – Euro17,610,64
West Europa – Niet Euro11,321,70
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan10,041,64
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld1,100,30
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling31/01/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen12,421,71
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen20,811,65
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,000,63
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,530,64
GezondheidszorgGezondheidszorg11,220,99
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,100,46
EnergieEnergie4,440,81
IndustrieIndustrie17,461,53
TechnologieTechnologie15,021,01
 
Top 10 Posities31/01/2018
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities72
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities26,53
NaamSectorLand% van het vermogen
RPM International Inc101Verenigde Staten2,98
Alphabet Inc A311Verenigde Staten2,97
Bank of New York Mellon Corp103Verenigde Staten2,85
Live Nation Entertainment Inc102Verenigde Staten2,83
Global Payments Inc310Verenigde Staten2,81
IPG Photonics Corp311Verenigde Staten2,79
Choice Hotels International Inc102Verenigde Staten2,53
Waters Corp206Verenigde Staten2,44
Packaging Corp of America102Verenigde Staten2,21
Snap-on Inc310Verenigde Staten2,15
 
 
Advertentie