Aphilion Q² SICAV - Balance A

Beleggingsstijl30/11/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 15715-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot15,34
Groot40,28
Midden37,96
Klein5,70
Micro0,72
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,311,07
Koers/Boekwaarde2,831,49
Koers/Omzet1,290,88
Koers/Cash Flow6,521,02
Dividendrendement Factor1,930,71
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,951,37
Historische Winstgroei8,50-
Omzetgroei1,951,78
Cash Flow Groei6,081,28
Boekwaardegroei6,281,63
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 18
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling30/11/2018
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen101,830,00101,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt10,3710,44-0,06
Overig1,703,47-1,77
Regioverdeling30/11/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten58,861,40
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk8,021,13
West Europa – Euro14,230,55
West Europa – Niet Euro10,931,79
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan7,971,29
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling30/11/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,080,90
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,171,10
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,700,68
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen14,881,41
GezondheidszorgGezondheidszorg17,101,37
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,210,33
EnergieEnergie2,140,37
IndustrieIndustrie13,971,35
TechnologieTechnologie19,761,21
 
Top 10 Posities30/11/2018
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities74
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities27,88
NaamSectorLand% van het vermogen
Roper Technologies Inc310Verenigde Staten3,28
Alphabet Inc A311Verenigde Staten3,27
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten3,06
Bank of New York Mellon Corp103Verenigde Staten3,02
The Hershey Co205Verenigde Staten2,87
Bristol-Myers Squibb Company206Verenigde Staten2,64
Baxter International Inc206Verenigde Staten2,52
S&P 500 Emini Index-2,51
Monolithic Power Systems Inc311Verenigde Staten2,43
Monster Beverage Corp205Verenigde Staten2,28
 
 
Advertentie