Aphilion Q² SICAV - Balance A

Beleggingsstijl31/03/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 10599-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot13,42
Groot24,71
Midden48,49
Klein11,21
Micro2,18
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,231,19
Koers/Boekwaarde2,871,63
Koers/Omzet1,581,12
Koers/Cash Flow12,301,52
Dividendrendement Factor2,070,71
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,441,13
Historische Winstgroei20,703,49
Omzetgroei7,0718,22
Cash Flow Groei11,692,22
Boekwaardegroei2,970,68
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 15
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31/03/2019
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,871,1797,70
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt17,4714,762,70
Overig0,090,50-0,40
Regioverdeling31/03/2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten59,851,42
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk9,361,32
West Europa – Euro15,420,64
West Europa – Niet Euro7,221,25
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan8,151,47
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling31/03/2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,580,80
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen15,121,29
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,600,56
VastgoedVastgoed1,500,46
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,951,14
GezondheidszorgGezondheidszorg14,461,29
EnergieEnergie4,110,78
IndustrieIndustrie14,971,51
TechnologieTechnologie22,711,29
 
Top 10 Posities31/03/2019
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities92
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities26,97
NaamSectorLand% van het vermogen
Varian Medical Systems Inc206Verenigde Staten3,22
Alphabet Inc A311Verenigde Staten3,12
PepsiCo Inc205Verenigde Staten2,78
Cummins Inc310Verenigde Staten2,63
Hexcel Corp310Verenigde Staten2,62
Lululemon Athletica Inc102Verenigde Staten2,61
Monolithic Power Systems Inc311Verenigde Staten2,57
Corning Inc311Verenigde Staten2,51
Viasat Inc311Verenigde Staten2,47
Sealed Air Corp102Verenigde Staten2,44
 
 
Advertentie