Aphilion Q² SICAV - Balance A

Beleggingsstijl30/09/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 15392-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot15,70
Groot37,90
Midden39,52
Klein6,88
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,04-
Koers/Boekwaarde2,96-
Koers/Omzet1,75-
Koers/Cash Flow7,85-
Dividendrendement Factor1,48-
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,88-
Historische Winstgroei14,25-
Omzetgroei2,02-
Cash Flow Groei3,79-
Boekwaardegroei7,32-
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 20
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling30/09/2018
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,590,6199,99
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt9,166,912,25
Overig0,082,32-2,24
Regioverdeling30/09/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten55,68-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk7,59-
West Europa – Euro15,16-
West Europa – Niet Euro11,59-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,79-
Japan8,48-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,72-
Azië - Emerging0,00-
 
Sectorverdeling30/09/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen11,35-
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen15,50-
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,18-
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen12,11-
GezondheidszorgGezondheidszorg12,23-
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,02-
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,87-
EnergieEnergie1,26-
IndustrieIndustrie15,14-
TechnologieTechnologie18,33-
 
Top 10 Posities30/09/2018
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities72
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities27,28
NaamSectorLand% van het vermogen
Global Payments Inc310Verenigde Staten3,39
Simpson Manufacturing Co Inc310Verenigde Staten3,37
Alphabet Inc A311Verenigde Staten3,24
Bank of New York Mellon Corp103Verenigde Staten2,78
Baxter International Inc206Verenigde Staten2,61
Walmart Inc205Verenigde Staten2,53
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten2,52
Snap-on Inc310Verenigde Staten2,47
Lululemon Athletica Inc102Verenigde Staten2,28
Monolithic Power Systems Inc311Verenigde Staten2,08
 
 
Advertentie