Aphilion Q² SICAV - Balance

Beleggingsstijl31/05/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 10563-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot11,51
Groot36,53
Midden40,88
Klein11,09
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,901,12
Koers/Boekwaarde2,731,42
Koers/Omzet1,611,08
Koers/Cash Flow7,901,22
Dividendrendement Factor1,860,70
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,511,08
Historische Winstgroei15,361,30
Omzetgroei4,172,37
Cash Flow Groei5,321,87
Boekwaardegroei8,061,76
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 20
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31/05/2018
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen103,280,59102,69
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,002,69-2,69
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31/05/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten50,511,33
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk8,481,00
West Europa – Euro17,710,65
West Europa – Niet Euro11,491,82
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,954,44
Japan9,951,50
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,900,32
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling31/05/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen11,231,55
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,391,10
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,100,71
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,821,12
GezondheidszorgGezondheidszorg11,901,09
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,100,52
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,220,31
EnergieEnergie1,170,19
IndustrieIndustrie16,531,52
TechnologieTechnologie18,551,20
 
Top 10 Posities31/05/2018
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities78
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities25,40
NaamSectorLand% van het vermogen
RPM International Inc101Verenigde Staten2,98
Global Payments Inc310Verenigde Staten2,95
Simpson Manufacturing Co Inc310Verenigde Staten2,94
Alphabet Inc A311Verenigde Staten2,92
Bank of New York Mellon Corp103Verenigde Staten2,90
J&J Snack Foods Corp205Verenigde Staten2,44
Monolithic Power Systems Inc311Verenigde Staten2,18
Packaging Corp of America102Verenigde Staten2,18
Snap-on Inc310Verenigde Staten1,96
Varian Medical Systems Inc206Verenigde Staten1,95
 
 
Advertentie