Aphilion Q² SICAV - Balance A

Beleggingsstijl30/06/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 10686-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot10,85
Groot34,58
Midden43,31
Klein11,25
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,06-
Koers/Boekwaarde2,72-
Koers/Omzet1,60-
Koers/Cash Flow6,45-
Dividendrendement Factor1,69-
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,71-
Historische Winstgroei16,12-
Omzetgroei5,09-
Cash Flow Groei5,47-
Boekwaardegroei8,31-
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 21
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling30/06/2018
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen101,040,52100,52
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,52-0,52
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30/06/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten50,96-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk8,53-
West Europa – Euro17,35-
West Europa – Niet Euro11,86-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,95-
Japan9,50-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,86-
Azië - Emerging0,00-
 
Sectorverdeling30/06/2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen11,66-
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen15,23-
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,47-
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen12,33-
GezondheidszorgGezondheidszorg11,17-
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,11-
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,02-
EnergieEnergie1,14-
IndustrieIndustrie15,08-
TechnologieTechnologie17,80-
 
Top 10 Posities30/06/2018
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities80
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities26,05
NaamSectorLand% van het vermogen
RPM International Inc101Verenigde Staten3,50
Alphabet Inc A311Verenigde Staten2,98
Global Payments Inc310Verenigde Staten2,95
Simpson Manufacturing Co Inc310Verenigde Staten2,88
Bank of New York Mellon Corp103Verenigde Staten2,85
J&J Snack Foods Corp205Verenigde Staten2,62
Monolithic Power Systems Inc311Verenigde Staten2,21
Snap-on Inc310Verenigde Staten2,12
Packaging Corp of America102Verenigde Staten2,07
Varian Medical Systems Inc206Verenigde Staten1,88
 
 
Advertentie