Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Aphilion Q² SICAV - Balance

Beleggingsstijl30/06/2017
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 14149-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot9,92
Groot55,27
Midden26,45
Klein7,59
Micro0,78
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,791,22
Koers/Boekwaarde2,991,48
Koers/Omzet1,771,16
Koers/Cash Flow6,510,93
Dividendrendement Factor1,610,57
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,651,19
Historische Winstgroei14,83-0,43
Omzetgroei-1,450,06
Cash Flow Groei4,88-0,14
Boekwaardegroei0,85-0,65
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 19
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling30/06/2017
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,500,1899,32
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,680,000,68
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30/06/2017
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten49,181,26
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk8,991,14
West Europa – Euro21,670,84
West Europa – Niet Euro11,541,62
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan7,911,60
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,720,15
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling30/06/2017
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen10,971,44
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen15,241,30
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,570,71
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,780,89
GezondheidszorgGezondheidszorg9,630,76
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,710,26
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,310,50
EnergieEnergie3,840,74
IndustrieIndustrie24,722,25
TechnologieTechnologie11,220,75
 
Top 10 Posities30/06/2017
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities81
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities23,50
NaamSectorLand% van het vermogen
FedEx Corp310Verenigde Staten2,88
Praxair Inc101Verenigde Staten2,66
Alphabet Inc A311Verenigde Staten2,55
Global Payments Inc310Verenigde Staten2,44
Amadeus IT Group SA A311Spanje2,38
Sherwin-Williams Co101Verenigde Staten2,16
Pool Corp102Verenigde Staten2,14
Choice Hotels International Inc102Verenigde Staten2,13
Vestas Wind Systems A/S310Denemarken2,08
Snap-on Inc310Verenigde Staten2,07
 
 
Advertentie