Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Aphilion Q² SICAV - Balance

Beleggingsstijl31/08/2017
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 13908-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot10,86
Groot53,66
Midden25,62
Klein9,18
Micro0,67
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,901,13
Koers/Boekwaarde2,981,38
Koers/Omzet1,691,09
Koers/Cash Flow6,050,85
Dividendrendement Factor1,820,67
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,081,07
Historische Winstgroei15,89-1,35
Omzetgroei-0,230,03
Cash Flow Groei7,035,43
Boekwaardegroei2,02-0,83
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 18
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31/08/2017
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,362,0097,36
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,640,002,64
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31/08/2017
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten48,821,23
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk8,921,10
West Europa – Euro20,630,83
West Europa – Niet Euro12,651,89
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan8,131,23
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,850,23
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling31/08/2017
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen9,691,30
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen18,071,41
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,320,75
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,520,85
GezondheidszorgGezondheidszorg7,820,66
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,860,40
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,450,54
EnergieEnergie3,860,74
IndustrieIndustrie23,212,19
TechnologieTechnologie12,200,83
 
Top 10 Posities31/08/2017
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities76
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities23,75
NaamSectorLand% van het vermogen
FedEx Corp310Verenigde Staten2,82
Live Nation Entertainment Inc102Verenigde Staten2,63
Praxair Inc101Verenigde Staten2,60
Alphabet Inc A311Verenigde Staten2,52
Global Payments Inc310Verenigde Staten2,51
Amadeus IT Group SA A311Spanje2,45
Vestas Wind Systems A/S310Denemarken2,10
Packaging Corp of America102Verenigde Staten2,07
IPG Photonics Corp311Verenigde Staten2,04
Sherwin-Williams Co101Verenigde Staten2,01
 
 
Advertentie