Aphilion Q² SICAV - Balance A

Beleggingsstijl31/01/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 11276-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot15,11
Groot25,99
Midden44,77
Klein12,96
Micro1,18
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,171,20
Koers/Boekwaarde2,741,69
Koers/Omzet1,220,95
Koers/Cash Flow10,151,36
Dividendrendement Factor1,840,65
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,991,33
Historische Winstgroei6,600,55
Omzetgroei4,251,24
Cash Flow Groei4,390,68
Boekwaardegroei6,341,51
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 15
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31/01/2019
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen104,335,1799,16
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt18,9011,647,26
Overig0,106,52-6,42
Regioverdeling31/01/2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten59,951,56
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk9,111,26
West Europa – Euro14,950,56
West Europa – Niet Euro7,651,18
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan8,341,45
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling31/01/2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,050,28
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,811,28
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening10,250,59
VastgoedVastgoed1,440,48
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,951,41
GezondheidszorgGezondheidszorg15,201,27
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,210,30
EnergieEnergie3,450,65
IndustrieIndustrie17,151,61
TechnologieTechnologie20,491,25
 
Top 10 Posities31/01/2019
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities75
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,35
NaamSectorLand% van het vermogen
Alphabet Inc A311Verenigde Staten3,67
Roper Technologies Inc310Verenigde Staten3,46
The Hershey Co205Verenigde Staten3,11
The Home Depot Inc102Verenigde Staten2,81
Hexcel Corp310Verenigde Staten2,76
Bristol-Myers Squibb Company206Verenigde Staten2,69
Monolithic Power Systems Inc311Verenigde Staten2,58
Lululemon Athletica Inc102Verenigde Staten2,53
Monster Beverage Corp205Verenigde Staten2,42
Chevron Corp309Verenigde Staten2,33
 
 
Advertentie