Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Aphilion Q² Balance Accumulation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28/02/2017
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Aphilion Q² Balance Accumulation
Fonds--1,4-3,1-1,3
+/-Cat---0,7-5,3-3,3
+/-Idx---4,2-10,8-3,5
 
Kerngegevens
Koers
22/03/2017
 EUR 100,69
Rendement 1 Dag 0,12%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN BE6270159799
Grootte Fonds (Mil)
22/03/2017
 EUR 21,22
Grootte Fondsklasse (Mil)
22/03/2017
 EUR 21,22
Aankoopkosten (Max) 2,50%
Lopende Kosten Factor
01/07/2016
  1,98%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Aphilion Q² Balance Accumulation
The assets of the subfund "Aphilion Q2 - Balance" are mainly invested in shares or comparable securities of countries belonging to the OECD, principally Western Europe, the USA and Japan. The subfund aims to be more than 95% invested in the equity markets but always holds a small percentage of liquidities to allow for flexible portfolio management. The subfund will limit the equity-market risk with the use of derivatives on stock indices. This hedge will on average amount to 75% of the assets, but can vary between 0% and 100% depending on the expectations of the portfolio managers and the level of volatility in the markets. The assets are invested so as to generate a value increase in the mid-long term. The underlying philosophy of the fund is to search for undervalued shares and sectors that will provide an above average return so that, even when equity market risk is hedged, a positive return can be achieved.
Returns
Rendementen %22/03/2017
YTD-1,00
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jan Holvoet
24/09/2014
Nico Goethals
24/09/2014
Oprichtingsdatum
24/09/2014
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Waar belegt het fonds in?  Aphilion Q² Balance Accumulation28/02/2017
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen105,124,73100,39
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,39-0,39
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten46,55
West Europa – Euro21,64
West Europa – Niet Euro12,54
Verenigd Koninkrijk9,05
Japan8,03
Top 5 sectoren%
Industrie19,10
Cyclische Consumptiegoederen16,66
Financiële Dienstverlening15,97
Technologie12,32
Gezondheidszorg11,36
Top 5 positiesSector%
Lowe's Companies IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,13
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie2,96
Waters CorpGezondheidszorgGezondheidszorg2,94
The Travelers Companies IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,80
Global Payments IncIndustrieIndustrie2,47
Aphilion Q² Balance Accumulation