Belfius Pension Fund Balanced Plus

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Belfius Pension Fund Balanced Plus
Fonds7,33,06,0-8,56,8
+/-Cat5,20,80,90,11,3
+/-Idx1,7-4,71,2-6,8-1,1
 
Kerngegevens
Koers
25/06/2019
 EUR 104,09
Rendement 1 Dag -0,12%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN BE6242862397
Grootte Fonds (Mil)
24/06/2019
 EUR 483,67
Grootte Fondsklasse (Mil)
24/06/2019
 EUR 483,67
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18/03/2019
  1,59%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Belfius Pension Fund Balanced Plus
"Belfius Pension Fund Balanced Plus is een Gemeenschappelijk Beleggingsfonds, opgericht in het kader van de Belgische wet op het pensioensparen. Zowel de toegelaten portefeuilleverdeling als het beheer zijn onderworpen aan strikte regelgevingen. Met dit fonds kan men op eenvoudige wijze van alle fiscale voordelen genieten die het pensioensparen biedt, terwijl men tegelijkertijd een interessant extra pensioen opbouwt."
Returns
Rendementen %25/06/2019
YTD8,85
3 Jaar geannualiseerd4,23
5 Jaar geannualiseerd3,36
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Magali Matagne
14/12/2012
Oprichtingsdatum
14/12/2012
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% Global Equity (European Focus) ,  50% Fixed IncomeCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Belfius Pension Fund Balanced Plus30/04/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen52,280,0052,28
Obligaties40,030,0040,03
Kas/geldmarkt6,360,066,31
Overig1,390,001,39
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro69,43
Verenigde Staten16,24
Verenigd Koninkrijk6,09
West Europa – Niet Euro3,38
Azië - Ontwikkeld2,19
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening18,19
Technologie14,44
Industrie13,41
Cyclische Consumptiegoederen12,07
Defensieve Consumptiegoederen9,96
Top 5 positiesSector%
Italy (Republic Of) 4.75%2,53
Italy (Republic Of) 3.75%1,77
iShares EURO STOXX Small ETF EUR... 1,69
Spain (Kingdom of) 0.4%1,66
Germany (Federal Republic Of) 0.5%1,49
Belfius Pension Fund Balanced Plus
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)